- ISIN
- US2505651081
- CUSIP
- 250565108
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Apparel Retail
- Дата IPO
- 10 июн. 1991 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $329.37M
- Enterprise Value
- $1.67B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.44
- Коэффициент P/E
- 13.31
- Коэффициент PEG
- 1.04
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.90B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.28B
- EBITDA (12 мес.)
- $118.33M
- Годовой диапазон
- $2.37 - $9.17
- Целевая цена
- $7.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.13%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 8.04%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DBI
Designer Brands Inc. (DBI) снизился на 19.4% с начала года. По цене $6 за акцию DBI торгуется на 35.8% ниже 52-недельного максимума в $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DBI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $381.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Designer Brands Inc. (DBI) показал доход в -19.35% с начала года и 169.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DBI составила -8.96%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.91%.
Designer Brands Inc.
- 1 день
- -5.31%
- 1 месяц
- -20.20%
- С начала года
- -19.35%
- 6 месяцев
- -21.36%
- 1 год
- 169.42%
- 3 года*
- -12.13%
- 5 лет*
- -17.56%
- 10 лет*
- -8.96%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность DBI по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 июн. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.15%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +82.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -62.6%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 12 месяцев.
В ежедневном выражении DBI закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +85.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -39.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -14.67% | 12.30% | -19.34% | 31.81% | 2.93% | -23.09% | -19.35% | ||||||
| 2025 | -5.81% | -20.08% | -8.04% | -23.56% | 27.24% | -32.02% | 18.49% | 31.56% | -4.58% | 5.72% | 17.62% | 73.04% | 46.47% |
| 2024 | -3.16% | 23.22% | 4.00% | -15.00% | 8.18% | -31.65% | 19.47% | -18.63% | 11.14% | -28.88% | -4.80% | 8.60% | -38.03% |
| 2023 | 5.42% | -5.04% | -10.21% | -6.29% | -23.44% | 61.94% | -1.49% | 5.63% | 20.46% | -19.83% | 15.66% | -23.97% | -7.73% |
| 2022 | -7.32% | -0.91% | 3.52% | 2.63% | 12.37% | -15.60% | 10.49% | 18.23% | -9.98% | -0.52% | 0.46% | -35.76% | -30.14% |
| 2021 | 60.13% | 1.96% | 39.31% | 1.72% | -1.19% | -5.37% | -11.96% | -0.48% | -3.93% | -2.87% | 1.11% | 3.87% | 85.75% |
Метрики бенчмарка
Designer Brands Inc. has an annualized alpha of 3.46%, beta of 1.36, and R2 of 0.18 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 29, 2005.
- This stock participated in 141.68% of S&P 500 Index downside but only 99.81% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.18 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.46%
- Бета
- 1.36
- R²
- 0.18
- Участие в росте
- 99.81%
- Участие в снижении
- 141.68%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DBI имеет ранг 88 по соотношению доходности и риска — в топ 88% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Designer Brands Inc. (DBI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.30 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.40 | 2.29 | +2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.04 | 10.09 | -1.05 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Designer Brands Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.20 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.00 | $0.10 | $1.00 | $1.00 | $0.80 | $0.80 | $0.80 |
Дивидендный доход | 3.40% | 2.69% | 3.75% | 2.26% | 2.04% | 0.00% | 1.31% | 6.35% | 4.05% | 3.74% | 3.53% | 3.35% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Designer Brands Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.10 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.05 | $0.20 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.05 | $0.20 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | $0.00 | $0.20 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.20 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Designer Brands Inc. дивидендная доходность составляет 3.40%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Designer Brands Inc. коэффициент выплат составляет 43.08%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Designer Brands Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Designer Brands Inc. показал максимальную просадку в 93.49%, зарегистрированную 13 июн. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Designer Brands Inc. составляет 81.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -93.49%июнь 2025 г. | 11y 6mo | — | 12y 7moнояб. 2013 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -84.88%март 2009 г. | 1y 11mo | 2y 1mo | 4y 25dмарт 2007 г. - апр. 2011 г. |
Медвежий рынок 2005 года2005 | -34.67%окт. 2005 г. | 2mo 18d | 3mo 1d | 5mo 19dиюль 2005 г. - янв. 2006 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -31.64%авг. 2011 г. | 25d | 2mo 6d | 3mo 1dиюль 2011 г. - окт. 2011 г. |
Медвежий рынок 2006 года2006 | -27.37%авг. 2006 г. | 1mo 24d | 3mo 4d | 4mo 28dиюль 2006 г. - нояб. 2006 г. |
Показатели просадок
| DBI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.49% | -56.78% | -36.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.72% | -9.10% | -29.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.72% | -18.90% | -62.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.22% | -25.43% | -61.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.29% | -33.92% | -58.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.99% | -3.32% | -78.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.48% | -10.71% | -34.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.83% | 2.06% | +16.77% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Designer Brands Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Designer Brands Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Apparel Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DBI в сравнении с другими компаниями отрасли Apparel Retail. В настоящее время у DBI коэффициент P/E составляет 13.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DBI по сравнению с другими компаниями отрасли Apparel Retail. В настоящее время у DBI коэффициент PEG составляет 1.0. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DBI по сравнению с другими компаниями в отрасли Apparel Retail. В настоящее время у DBI коэффициент P/S составляет 0.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DBI по сравнению с другими компаниями в отрасли Apparel Retail. В настоящее время у DBI коэффициент P/B составляет 1.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с DBI
Добавьте Designer Brands Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DBI