Сравнение DBEH с LSEQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iM DBi Hedge Strategy ETF (DBEH) и Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ).
DBEH и LSEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBEH - это активно управляемый фонд от Litman Gregory Capital Partners LLC. Фонд был запущен 18 дек. 2019 г.. LSEQ - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности DBEH и LSEQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBEH и LSEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DBEH iM DBi Hedge Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 5.57% | 1.93% |
LSEQ Harbor Long-Short Equity ETF | 22.37% | 4.13% | 12.80% | -1.20% |
Доходность по периодам
DBEH
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LSEQ
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 2.58%
- С начала года
- 22.37%
- 6 месяцев
- 25.11%
- 1 год
- 17.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBEH и LSEQ
DBEH берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии LSEQ в 1.70%.
Доходность на риск
DBEH vs. LSEQ — Ранг доходности на риск
DBEH
LSEQ
Сравнение DBEH c LSEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iM DBi Hedge Strategy ETF (DBEH) и Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBEH | LSEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 1.15 | — |
Корреляция
Корреляция между DBEH и LSEQ составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBEH и LSEQ
DBEH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LSEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBEH iM DBi Hedge Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 2.66% | 3.05% | 1.54% | 17.43% | 0.06% |
LSEQ Harbor Long-Short Equity ETF | 1.80% | 2.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DBEH и LSEQ
Загрузка...
Показатели просадок
| DBEH | LSEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -8.35% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -1.11% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -3.33% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DBEH и LSEQ
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBEH | LSEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 15.93% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 14.24% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 14.24% | — |