PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DKNG с FLUT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DKNG с FLUT

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

DKNG (DraftKings Inc.) and FLUT (Flutter Entertainment PLC) are both stocks. Both operate in the Gambling industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 5 years, DKNG returned -13.11%/yr vs -11.79%/yr for FLUT. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DKNG и FLUT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DraftKings Inc. (DKNG) и Flutter Entertainment PLC (FLUT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DKNG показывает доходность -27.66%, что значительно выше, чем у FLUT с доходностью -53.27%.

DKNG

1 день
-1.73%
1 месяц
4.22%
С начала года
-27.66%
6 месяцев
-26.68%
1 год
-26.09%
3 года*
-1.37%
5 лет*
-13.11%
10 лет*
—

FLUT

1 день
-0.34%
1 месяц
1.39%
С начала года
-53.27%
6 месяцев
-51.80%
1 год
-58.59%
3 года*
-19.83%
5 лет*
-11.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DKNG и FLUT

2026 (YTD)202520242023202220212020
DKNG
DraftKings Inc.		-27.66%-7.37%5.53%209.48%-58.54%-41.00%140.62%
FLUT
Flutter Entertainment PLC		-53.27%-16.80%44.39%32.84%-14.44%-23.51%85.08%

Correlation

The correlation between DKNG and FLUT is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2020 г.

0.37

Over the past year, DKNG and FLUT have become more correlated (0.68) than their long-term average of 0.37, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

EPS

DKNG:

$0.15

FLUT:

-$3.39

Коэффициент P/S

DKNG:

1.58

FLUT:

0.79

Общая выручка (12 мес.)

DKNG:

$6.29B

FLUT:

$17.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

DKNG:

$2.63B

FLUT:

$7.53B

EBITDA (12 мес.)

DKNG:

$319.39M

FLUT:

$1.32B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DraftKings Inc.

Flutter Entertainment PLC

Часто сравнивают с DKNG:
DKNG с FLTR.LDKNG с PENNDKNG с SPYDKNG с CZRDKNG с PLTRDKNG с DASHDKNG с NVDA
Часто сравнивают с FLUT:
FLUT с MSGSFLUT с BBFLUT с TCEHYFLUT с VOOFLUT с QQQFLUT с SNOWFLUT с LLY

Доходность на риск

DKNG vs. FLUT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DKNG
Ранг доходности на риск DKNG: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DKNG: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DKNG: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DKNG: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DKNG: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DKNG: 2828
Ранг коэф-та Мартина
FLUT
Ранг доходности на риск FLUT: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLUT: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLUT: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLUT: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLUT: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLUT: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DKNG c FLUT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DraftKings Inc. (DKNG) и Flutter Entertainment PLC (FLUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DKNGFLUTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
-1.37

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.53
-2.17

+1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

0.71

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.46

-0.84

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.75

-1.40

+0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DKNG vs. FLUT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DKNG на текущий момент составляет -0.56, что выше коэффициента Шарпа FLUT равного -1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DKNG и FLUT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DKNGFLUTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

-1.37

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

-0.27

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.03

+0.03

Просадки

Сравнение просадок DKNG и FLUT

Максимальная просадка DKNG за все время составила -85.73%, что больше максимальной просадки FLUT в -70.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DKNG и FLUT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DKNGFLUTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.73%

-70.06%

-15.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.04%

-70.06%

+13.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.26%

-70.06%

+8.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.87%

-70.06%

-13.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.37%

-67.44%

+2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.93%

-23.67%

-25.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.93%

41.76%

-6.83%

Волатильность

Сравнение волатильности DKNG и FLUT

DraftKings Inc. (DKNG) имеет более высокую волатильность в 14.49% по сравнению с Flutter Entertainment PLC (FLUT) с волатильностью 13.61%. Это указывает на то, что DKNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DKNGFLUTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.49%

13.61%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.11%

33.37%

+1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.99%

42.88%

+4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.11%

44.19%

+16.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.19%

46.79%

+16.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DKNG и FLUT

Ни DKNG, ни FLUT не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DKNG
DraftKings Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLUT
Flutter Entertainment PLC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.75%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DKNG и FLUT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DraftKings Inc. и Flutter Entertainment PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
1.65B
4.30B
(DKNG) Общая выручка
(FLUT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DKNG и FLUT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности DraftKings Inc. и Flutter Entertainment PLC.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
42.3%
42.7%
Активы портфеля
DKNG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DraftKings Inc. сообщила о валовой прибыли в 696.69M при выручке в 1.65B, что соответствует валовой рентабельности в 42.3%.

FLUT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flutter Entertainment PLC сообщила о валовой прибыли в 1.84B при выручке в 4.30B, что соответствует валовой рентабельности в 42.7%.

DKNG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DraftKings Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.85M при выручке в 1.65B, что соответствует операционной рентабельности 0.4%.

FLUT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flutter Entertainment PLC сообщила об операционной прибыли в 79.00M при выручке в 4.30B, что соответствует операционной рентабельности 1.8%.

DKNG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DraftKings Inc. сообщила о чистой прибыли в 21.07M при выручке в 1.65B, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.

FLUT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flutter Entertainment PLC сообщила о чистой прибыли в 218.00M при выручке в 4.30B, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.

Часто задаваемые вопросы

DKNG and FLUT have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DKNG has higher volatility (14.49%) compared to FLUT (13.61%). In terms of maximum drawdown, DKNG dropped -85.73% vs FLUT's -70.06%.

DKNG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DKNG и FLUT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор