Сравнение DASH-USD с EOS-USD
DASH-USD (DigitalCash) and EOS-USD (EOS) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, DASH-USD returned -22.65%/yr vs -55.77%/yr for EOS-USD. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DASH-USD и EOS-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DASH-USD показывает доходность -17.13%, что значительно выше, чем у EOS-USD с доходностью -61.85%.
DASH-USD
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -20.81%
- С начала года
- -17.13%
- 6 месяцев
- -9.23%
- 1 год
- 74.73%
- 3 года*
- -1.47%
- 5 лет*
- -22.65%
- 10 лет*
- —
EOS-USD
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -23.16%
- С начала года
- -61.85%
- 6 месяцев
- -60.55%
- 1 год
- -88.12%
- 3 года*
- -56.15%
- 5 лет*
- -55.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DASH-USD и EOS-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DASH-USD DigitalCash | -17.13% | 9.86% | 19.22% | -24.43% | -68.60% | 34.11% | 143.67% | -48.25% | -92.48% | 580.01% |
EOS-USD EOS | -61.85% | -79.52% | -8.35% | -1.89% | -71.60% | 16.76% | 0.93% | 0.16% | -70.72% | 2,091.49% |
Correlation
The correlation between DASH-USD and EOS-USD is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2017 г. | 0.69 |
Over the past year, the correlation between DASH-USD and EOS-USD has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DASH-USD vs. EOS-USD — Ранг доходности на риск
DASH-USD
EOS-USD
Сравнение DASH-USD c EOS-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DigitalCash (DASH-USD) и EOS (EOS-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DASH-USD | EOS-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.68 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | -0.99 | +1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.44 | -1.34 | +2.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DASH-USD и EOS-USD
Максимальная просадка DASH-USD за все время составила -98.82%, примерно равная максимальной просадке EOS-USD в -99.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DASH-USD и EOS-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DASH-USD | EOS-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.82% | -99.72% | +0.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.33% | -90.31% | +14.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.33% | -95.59% | +20.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.24% | -99.04% | +5.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.78% | -99.72% | +1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.81% | -84.95% | -1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.01% | 67.86% | -5.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности DASH-USD и EOS-USD
DigitalCash (DASH-USD) и EOS (EOS-USD) имеют волатильность 28.85% и 30.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DASH-USD | EOS-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.85% | 30.03% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 91.72% | 57.74% | +33.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 125.31% | 63.84% | +61.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.75% | 71.77% | +11.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.64% | 109.11% | -14.47% |
Часто задаваемые вопросы
DASH-USD and EOS-USD have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EOS-USD has higher volatility (30.03%) compared to DASH-USD (28.85%). In terms of maximum drawdown, DASH-USD dropped -98.82% vs EOS-USD's -99.72%.
DASH-USD currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DASH-USD и EOS-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор