Сравнение DASH-USD с EOS-USD
DASH-USD (DigitalCash) and EOS-USD (EOS) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, DASH-USD returned -21.99%/yr vs -54.33%/yr for EOS-USD. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DASH-USD и EOS-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DASH-USD показывает доходность -19.44%, что значительно выше, чем у EOS-USD с доходностью -54.14%.
DASH-USD
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- -10.65%
- 6 месяцев
- -58.51%
- С начала года
- -19.44%
- 1 год
- 47.55%
- 3 года*
- 0.43%
- 5 лет*
- -21.99%
- 10 лет*
- —
EOS-USD
- 1 день
- -3.87%
- 1 месяц
- -0.14%
- 6 месяцев
- -57.77%
- С начала года
- -54.14%
- 1 год
- -87.00%
- 3 года*
- -54.59%
- 5 лет*
- -54.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DASH-USD и EOS-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DASH-USD DigitalCash | -19.44% | 9.86% | 19.22% | -24.43% | -68.60% | 34.11% | 143.67% | -48.25% | -92.48% | 580.01% |
EOS-USD EOS | -54.14% | -79.52% | -8.35% | -1.89% | -71.60% | 16.76% | 0.93% | 0.16% | -70.72% | 2,091.49% |
Correlation
The correlation between DASH-USD and EOS-USD is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2017 г. | 0.69 |
Over the past year, the correlation between DASH-USD and EOS-USD has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DASH-USD vs. EOS-USD — Ранг доходности на риск
DASH-USD
EOS-USD
Сравнение DASH-USD c EOS-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DigitalCash (DASH-USD) и EOS (EOS-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DASH-USD | EOS-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.70 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | -0.98 | +1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.87 | -1.26 | +2.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DASH-USD и EOS-USD
Максимальная просадка DASH-USD за все время составила -98.82%, примерно равная максимальной просадке EOS-USD в -99.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DASH-USD и EOS-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DASH-USD | EOS-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.82% | -99.72% | +0.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.33% | -90.38% | +15.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.33% | -95.62% | +20.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.24% | -99.05% | +5.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.84% | -99.66% | +1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.87% | -85.05% | -1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 58.85% | 63.37% | -4.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности DASH-USD и EOS-USD
Текущая волатильность для DigitalCash (DASH-USD) составляет 18.02%, в то время как у EOS (EOS-USD) волатильность равна 19.31%. Это указывает на то, что DASH-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EOS-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DASH-USD | EOS-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.02% | 19.31% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.73% | 57.89% | +16.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 125.41% | 64.72% | +60.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.67% | 71.42% | +12.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.41% | 108.85% | -14.44% |
Часто задаваемые вопросы
DASH-USD and EOS-USD have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EOS-USD has higher volatility (19.31%) compared to DASH-USD (18.02%). In terms of maximum drawdown, DASH-USD dropped -98.82% vs EOS-USD's -99.72%.
DASH-USD currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DASH-USD и EOS-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор