PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DASH-USD с EOS-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение DASH-USD с EOS-USD

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DigitalCash (DASH-USD) и EOS (EOS-USD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DASH-USD или EOS-USD.

Корреляция

Корреляция между DASH-USD и EOS-USD составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DASH-USD и EOS-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DigitalCash (DASH-USD) и EOS (EOS-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DASH-USD:

-0.13

EOS-USD:

0.14

Коэф-т Сортино

DASH-USD:

0.76

EOS-USD:

2.16

Коэф-т Омега

DASH-USD:

1.08

EOS-USD:

1.23

Коэф-т Кальмара

DASH-USD:

0.01

EOS-USD:

0.81

Коэф-т Мартина

DASH-USD:

0.13

EOS-USD:

3.71

Индекс Язвы

DASH-USD:

45.24%

EOS-USD:

39.03%

Дневная вол-ть

DASH-USD:

68.94%

EOS-USD:

80.27%

Макс. просадка

DASH-USD:

-98.78%

EOS-USD:

-98.10%

Текущая просадка

DASH-USD:

-98.40%

EOS-USD:

-95.91%

Доходность по периодам

С начала года, DASH-USD показывает доходность -34.37%, что значительно ниже, чем у EOS-USD с доходностью 14.02%.

DASH-USD

С начала года

-34.37%

1 месяц

16.57%

6 месяцев

-7.16%

1 год

-10.63%

5 лет

-19.56%

10 лет

24.08%

EOS-USD

С начала года

14.02%

1 месяц

25.17%

6 месяцев

51.27%

1 год

13.59%

5 лет

-18.98%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DASH-USD и EOS-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DASH-USD
Ранг риск-скорректированной доходности DASH-USD, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DASH-USD, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DASH-USD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DASH-USD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DASH-USD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DASH-USD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
EOS-USD
Ранг риск-скорректированной доходности EOS-USD, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EOS-USD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOS-USD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOS-USD, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOS-USD, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOS-USD, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DASH-USD c EOS-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DigitalCash (DASH-USD) и EOS (EOS-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DASH-USD на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа EOS-USD равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DASH-USD и EOS-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок DASH-USD и EOS-USD

Максимальная просадка DASH-USD за все время составила -98.78%, примерно равная максимальной просадке EOS-USD в -98.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DASH-USD и EOS-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DASH-USD и EOS-USD

Текущая волатильность для DigitalCash (DASH-USD) составляет 18.78%, в то время как у EOS (EOS-USD) волатильность равна 28.52%. Это указывает на то, что DASH-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EOS-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...