PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAPR с ZJUN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DAPR с ZJUN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June (ZJUN).

DAPR и ZJUN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DAPR - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 16 апр. 2021 г.. ZJUN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 мая 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности DAPR и ZJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June (ZJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DAPR и ZJUN

2026 (YTD)2025
DAPR
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April		1.18%6.11%
ZJUN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June		0.45%3.95%

Доходность по периодам

С начала года, DAPR показывает доходность 1.18%, что значительно выше, чем у ZJUN с доходностью 0.45%.

DAPR

1 день
0.11%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.18%
6 месяцев
2.98%
1 год
6.75%
3 года*
10.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZJUN

1 день
0.17%
1 месяц
-0.20%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.60%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June

Часто сравнивают с DAPR:
DAPR с HELODAPR с SDIVDAPR с DNOVDAPR с BUFQDAPR с DMAXDAPR с FBUFDAPR с FDND
Часто сравнивают с ZJUN:
ZJUN с DMAXZJUN с ZOCTZJUN с AIOOZJUN с FMARZJUN с PSCWZJUN с SMAXZJUN с KAPR

Сравнение комиссий DAPR и ZJUN

DAPR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ZJUN в 0.79%.

DAPR
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April
ZJUN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June

Доходность на риск

DAPR vs. ZJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAPR
Ранг доходности на риск DAPR: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAPR: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAPR: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAPR: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAPR: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAPR: 3939
Ранг коэф-та Мартина
ZJUN
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAPR c ZJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June (ZJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAPRZJUNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.06

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAPR vs. ZJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAPRZJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

2.80

-2.09

Корреляция

Корреляция между DAPR и ZJUN составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAPR и ZJUN

Ни DAPR, ни ZJUN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DAPR и ZJUN

Максимальная просадка DAPR за все время составила -10.51%, что больше максимальной просадки ZJUN в -1.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAPR и ZJUN.

Загрузка...

Показатели просадок

DAPRZJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.51%

-1.08%

-9.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.26%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-0.09%

-2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DAPR и ZJUN

Загрузка...

Волатильность по периодам

DAPRZJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.79%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.60%

1.91%

+9.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.27%

1.91%

+6.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.27%

1.91%

+6.36%