Сравнение DANA с DIVE
DANA (Dana Limited Volatility ETF) and DIVE (Dana Concentrated Dividend ETF) are both exchange-traded funds - DANA is a Short-Term Bond fund actively managed by Dana, while DIVE is a Dividend fund actively managed by Dana. Both are actively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. DANA charges 0.35%/yr vs 0.65%/yr for DIVE.
Доходность
Сравнение доходности DANA и DIVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DANA показывает доходность 0.17%, что значительно выше, чем у DIVE с доходностью -0.27%.
DANA
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIVE
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- -0.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DANA и DIVE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DANA Dana Limited Volatility ETF | 0.17% | 1.25% |
DIVE Dana Concentrated Dividend ETF | -0.27% | 2.13% |
Correlation
The correlation between DANA and DIVE is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение DANA c DIVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dana Limited Volatility ETF (DANA) и Dana Concentrated Dividend ETF (DIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DANA и DIVE
Максимальная просадка DANA за все время составила -1.04%, что меньше максимальной просадки DIVE в -11.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DANA и DIVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DANA | DIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.04% | -11.45% | +10.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -4.97% | +4.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.51% | -3.14% | +2.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности DANA и DIVE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DANA | DIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.97% | 13.01% | -10.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.97% | 13.01% | -10.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.97% | 13.01% | -10.04% |
Сравнение комиссий DANA и DIVE
DANA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DIVE в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DANA и DIVE
Дивидендная доходность DANA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности DIVE в 0.99%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DANA Dana Limited Volatility ETF | 1.46% | 0.29% |
DIVE Dana Concentrated Dividend ETF | 0.99% | 0.66% |
Часто задаваемые вопросы
DANA and DIVE have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DANA is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DANA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for DIVE.
DANA has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 0.99% for DIVE.
DANA is categorized as Short-Term Bond, while DIVE is Dividend. Their fees differ too: 0.35% for DANA and 0.65% for DIVE.
Подберите оптимальное распределение для DANA и DIVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор