Сравнение CXHYX с OISGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware National High-Yield Municipal Bond Fund (CXHYX) и Optimum Small-Mid Cap Growth Fund (OISGX).
CXHYX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 21 сент. 1986 г.. OISGX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности CXHYX и OISGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CXHYX и OISGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CXHYX Delaware National High-Yield Municipal Bond Fund | -0.46% | 1.71% | 5.76% | 8.26% | -14.85% | 7.86% | 6.49% | 11.52% | 1.58% | 10.15% |
OISGX Optimum Small-Mid Cap Growth Fund | -5.21% | 9.56% | 14.23% | 13.92% | -28.00% | 12.89% | 57.04% | 25.72% | -3.00% | 27.59% |
Доходность по периодам
С начала года, CXHYX показывает доходность -0.46%, что значительно выше, чем у OISGX с доходностью -5.21%. За последние 10 лет акции CXHYX уступали акциям OISGX по среднегодовой доходности: 3.39% против 11.55% соответственно.
CXHYX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 0.02%
- 3 года*
- 4.14%
- 5 лет*
- 1.00%
- 10 лет*
- 3.39%
OISGX
- 1 день
- 4.81%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- -5.21%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- 18.73%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- 0.59%
- 10 лет*
- 11.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CXHYX и OISGX
CXHYX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии OISGX в 1.29%.
Доходность на риск
CXHYX vs. OISGX — Ранг доходности на риск
CXHYX
OISGX
Сравнение CXHYX c OISGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware National High-Yield Municipal Bond Fund (CXHYX) и Optimum Small-Mid Cap Growth Fund (OISGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CXHYX | OISGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.07 | 0.75 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.14 | 1.21 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.16 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 1.14 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.62 | 4.14 | -3.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CXHYX | OISGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 0.75 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.03 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.50 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.38 | +0.79 |
Корреляция
Корреляция между CXHYX и OISGX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CXHYX и OISGX
Дивидендная доходность CXHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности OISGX в 2.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CXHYX Delaware National High-Yield Municipal Bond Fund | 4.96% | 6.41% | 5.43% | 3.99% | 4.94% | 3.61% | 4.42% | 5.27% | 4.92% | 4.98% | 3.87% | 3.77% |
OISGX Optimum Small-Mid Cap Growth Fund | 2.80% | 2.65% | 0.00% | 0.00% | 8.92% | 32.79% | 15.04% | 9.33% | 24.93% | 4.21% | 0.00% | 15.87% |
Просадки
Сравнение просадок CXHYX и OISGX
Максимальная просадка CXHYX за все время составила -21.82%, что меньше максимальной просадки OISGX в -62.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXHYX и OISGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CXHYX | OISGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.82% | -62.75% | +40.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.90% | -15.52% | +8.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.11% | -35.63% | +15.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.11% | -39.22% | +19.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -11.45% | +9.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.59% | -12.33% | +9.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 4.28% | -1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности CXHYX и OISGX
Текущая волатильность для Delaware National High-Yield Municipal Bond Fund (CXHYX) составляет 1.55%, в то время как у Optimum Small-Mid Cap Growth Fund (OISGX) волатильность равна 9.48%. Это указывает на то, что CXHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OISGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CXHYX | OISGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 9.48% | -7.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.43% | 15.89% | -13.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.26% | 25.38% | -18.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.03% | 23.07% | -17.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.78% | 23.33% | -17.55% |