Сравнение CXHYX с OIIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware National High-Yield Municipal Bond Fund (CXHYX) и Optimum International Fund (OIIEX).
CXHYX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 21 сент. 1986 г.. OIIEX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности CXHYX и OIIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CXHYX и OIIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CXHYX Delaware National High-Yield Municipal Bond Fund | -0.46% | 1.71% | 5.76% | 8.26% | -14.85% | 7.86% | 6.49% | 11.52% | 1.58% | 10.15% |
OIIEX Optimum International Fund | -1.02% | 25.99% | 8.41% | 17.37% | -23.04% | 8.52% | 12.57% | 19.60% | -13.98% | 30.46% |
Доходность по периодам
С начала года, CXHYX показывает доходность -0.46%, что значительно выше, чем у OIIEX с доходностью -1.02%. За последние 10 лет акции CXHYX уступали акциям OIIEX по среднегодовой доходности: 3.39% против 7.78% соответственно.
CXHYX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 0.02%
- 3 года*
- 4.14%
- 5 лет*
- 1.00%
- 10 лет*
- 3.39%
OIIEX
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -7.86%
- С начала года
- -1.02%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- 18.81%
- 3 года*
- 13.32%
- 5 лет*
- 4.33%
- 10 лет*
- 7.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CXHYX и OIIEX
CXHYX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии OIIEX в 1.04%.
Доходность на риск
CXHYX vs. OIIEX — Ранг доходности на риск
CXHYX
OIIEX
Сравнение CXHYX c OIIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware National High-Yield Municipal Bond Fund (CXHYX) и Optimum International Fund (OIIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CXHYX | OIIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.07 | 1.20 | -1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.14 | 1.65 | -1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.25 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 1.50 | -1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.62 | 5.76 | -5.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CXHYX | OIIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 1.20 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.26 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.46 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.35 | +0.83 |
Корреляция
Корреляция между CXHYX и OIIEX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CXHYX и OIIEX
Дивидендная доходность CXHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности OIIEX в 1.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CXHYX Delaware National High-Yield Municipal Bond Fund | 4.96% | 6.41% | 5.43% | 3.99% | 4.94% | 3.61% | 4.42% | 5.27% | 4.92% | 4.98% | 3.87% | 3.77% |
OIIEX Optimum International Fund | 1.41% | 1.40% | 1.62% | 1.37% | 3.08% | 15.53% | 3.16% | 2.10% | 8.98% | 2.06% | 1.16% | 0.80% |
Просадки
Сравнение просадок CXHYX и OIIEX
Максимальная просадка CXHYX за все время составила -21.82%, что меньше максимальной просадки OIIEX в -58.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXHYX и OIIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CXHYX | OIIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.82% | -58.10% | +36.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.90% | -11.93% | +5.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.11% | -37.09% | +16.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.11% | -37.43% | +17.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -9.31% | +6.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.59% | -12.52% | +9.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 3.11% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности CXHYX и OIIEX
Текущая волатильность для Delaware National High-Yield Municipal Bond Fund (CXHYX) составляет 1.55%, в то время как у Optimum International Fund (OIIEX) волатильность равна 7.82%. Это указывает на то, что CXHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OIIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CXHYX | OIIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 7.82% | -6.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.43% | 11.52% | -9.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.26% | 16.79% | -9.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.03% | 16.58% | -10.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.78% | 17.03% | -11.25% |