Сравнение CWY с TSDD
CWY (GraniteShares YieldBOOST CRWV ETF) and TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) are both exchange-traded funds - CWY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. CWY charges 1.07%/yr vs 0.95%/yr for TSDD.
Доходность
Сравнение доходности CWY и TSDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CWY
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -11.35%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
TSDD
- 1 день
- -5.18%
- 1 месяц
- 3.00%
- 6 месяцев
- -5.94%
- С начала года
- 6.47%
- 1 год
- -56.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -72.61%
Сравнение доходности по годам CWY и TSDD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CWY GraniteShares YieldBOOST CRWV ETF | -9.00% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 11.52% |
Correlation
The correlation between CWY and TSDD is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | -0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWY vs. TSDD — Ранг доходности на риск
CWY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TSDD
Сравнение CWY c TSDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST CRWV ETF (CWY) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CWY | TSDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.93 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.81 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.01 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CWY и TSDD
Максимальная просадка CWY за все время составила -11.67%, что меньше максимальной просадки TSDD в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWY и TSDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWY | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.67% | -99.03% | +87.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -69.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.67% | -98.78% | +87.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -72.33% | +68.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 55.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CWY и TSDD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWY | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 35.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 63.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.20% | 89.39% | -73.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.20% | 114.34% | -98.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.20% | 114.34% | -98.14% |
Сравнение комиссий CWY и TSDD
CWY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TSDD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWY и TSDD
Дивидендная доходность CWY за последние двенадцать месяцев составляет около 14.04%, что больше доходности TSDD в 7.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CWY GraniteShares YieldBOOST CRWV ETF | 14.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 7.91% | 8.42% | 0.00% | 24.84% |
Часто задаваемые вопросы
CWY and TSDD have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSDD is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSDD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for CWY.
CWY has the higher dividend yield at 14.04%, compared with 7.91% for TSDD.
CWY is categorized as Derivative Income, while TSDD is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.07% for CWY and 0.95% for TSDD.
Подберите оптимальное распределение для CWY и TSDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор