Сравнение CWY с MRNY
CWY (GraniteShares YieldBOOST CRWV ETF) and MRNY (YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. CWY charges 1.07%/yr vs 0.99%/yr for MRNY.
Доходность
Сравнение доходности CWY и MRNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CWY
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -11.35%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
MRNY
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -5.74%
- 6 месяцев
- 27.53%
- С начала года
- 72.45%
- 1 год
- 51.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -20.50%
Сравнение доходности по годам CWY и MRNY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CWY GraniteShares YieldBOOST CRWV ETF | -9.00% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 18.49% |
Correlation
The correlation between CWY and MRNY is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWY vs. MRNY — Ранг доходности на риск
CWY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MRNY
Сравнение CWY c MRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST CRWV ETF (CWY) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CWY | MRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.63 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.10 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CWY и MRNY
Максимальная просадка CWY за все время составила -11.67%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWY и MRNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWY | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.67% | -82.15% | +70.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -31.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.67% | -63.69% | +52.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -53.04% | +49.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CWY и MRNY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWY | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 19.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 38.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.20% | 53.24% | -37.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.20% | 51.53% | -35.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.20% | 51.53% | -35.33% |
Сравнение комиссий CWY и MRNY
CWY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии MRNY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWY и MRNY
Дивидендная доходность CWY за последние двенадцать месяцев составляет около 14.04%, что меньше доходности MRNY в 88.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CWY GraniteShares YieldBOOST CRWV ETF | 14.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 88.57% | 145.98% | 178.49% | 1.75% |
Часто задаваемые вопросы
CWY and MRNY have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MRNY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MRNY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for CWY.
MRNY has the higher dividend yield at 88.57%, compared with 14.04% for CWY.
They also come from different issuers: GraniteShares and YieldMax. Their fees differ too: 1.07% for CWY and 0.99% for MRNY.
Подберите оптимальное распределение для CWY и MRNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор