Сравнение CWVX с XTJL
CWVX (Tradr 2X Long CRWV Daily ETF) and XTJL (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. CWVX charges 1.30%/yr vs 0.79%/yr for XTJL.
Доходность
Сравнение доходности CWVX и XTJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CWVX показывает доходность 48.51%, что значительно выше, чем у XTJL с доходностью 5.38%.
CWVX
- 1 день
- -5.31%
- 1 месяц
- -33.63%
- С начала года
- 48.51%
- 6 месяцев
- -4.76%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTJL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 5.38%
- 6 месяцев
- 6.35%
- 1 год
- 15.58%
- 3 года*
- 14.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CWVX и XTJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CWVX Tradr 2X Long CRWV Daily ETF | 48.51% | -78.36% |
XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | 5.38% | 7.43% |
Correlation
The correlation between CWVX and XTJL is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWVX vs. XTJL — Ранг доходности на риск
CWVX
XTJL
Сравнение CWVX c XTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long CRWV Daily ETF (CWVX) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWVX | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.38 | 0.65 | -1.02 |
Просадки
Сравнение просадок CWVX и XTJL
Максимальная просадка CWVX за все время составила -89.29%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWVX и XTJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWVX | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.29% | -23.24% | -66.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.12% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.59% | 0.00% | -77.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.46% | -4.04% | -60.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CWVX и XTJL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWVX | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 190.33% | 7.42% | +182.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 190.33% | 15.21% | +175.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 190.33% | 15.21% | +175.12% |
Сравнение комиссий CWVX и XTJL
CWVX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWVX и XTJL
Дивидендная доходность CWVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, тогда как XTJL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CWVX Tradr 2X Long CRWV Daily ETF | 1.41% | 2.10% |
XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CWVX and XTJL have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XTJL is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.30% for CWVX.
CWVX has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.00% for XTJL.
They also come from different issuers: Tradr and Innovator. Their fees differ too: 1.30% for CWVX and 0.79% for XTJL.
Подберите оптимальное распределение для CWVX и XTJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор