Сравнение CWII с TLDR
CWII (REX CRWV Growth & Income ETF) and TLDR (The Laddered T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - CWII is a Derivative Income fund actively managed by REX Shares, while TLDR is a Ultrashort Bond fund actively managed by REX Shares. Both are actively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. CWII charges 1.03%/yr vs 0.20%/yr for TLDR.
Доходность
Сравнение доходности CWII и TLDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CWII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 10,273.16%
- С начала года
- 13,199.78%
- 6 месяцев
- 11,946.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLDR
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CWII и TLDR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 10,240.95% |
TLDR The Laddered T-Bill ETF | 1.35% |
Correlation
The correlation between CWII and TLDR is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2026 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CWII c TLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX CRWV Growth & Income ETF (CWII) и The Laddered T-Bill ETF (TLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CWII и TLDR
Максимальная просадка CWII за все время составила -51.04%, что больше максимальной просадки TLDR в -0.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWII и TLDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWII | TLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.04% | -0.05% | -50.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.04% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.26% | -0.01% | -33.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWII и TLDR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWII | TLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13,701.30% | 0.39% | +13,700.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13,701.30% | 0.39% | +13,700.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13,701.30% | 0.39% | +13,700.91% |
Сравнение комиссий CWII и TLDR
CWII берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии TLDR в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWII и TLDR
Дивидендная доходность CWII за последние двенадцать месяцев составляет около 123.26%, что больше доходности TLDR в 1.36%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 123.26% | 6.09% |
TLDR The Laddered T-Bill ETF | 1.36% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CWII and TLDR have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLDR is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLDR is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.03% for CWII.
CWII has the higher dividend yield at 123.26%, compared with 1.36% for TLDR.
CWII is categorized as Derivative Income, while TLDR is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 1.03% for CWII and 0.20% for TLDR.
Подберите оптимальное распределение для CWII и TLDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор