Сравнение CWII с CHPY
CWII (REX CRWV Growth & Income ETF) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. CWII charges 1.03%/yr vs 0.99%/yr for CHPY.
Доходность
Сравнение доходности CWII и CHPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CWII показывает доходность 37.23%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 85.77%.
CWII
- 1 день
- -5.26%
- 1 месяц
- -7.64%
- С начала года
- 37.23%
- 6 месяцев
- 17.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 29.53%
- С начала года
- 85.77%
- 6 месяцев
- 85.49%
- 1 год
- 149.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CWII и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 37.23% | -42.16% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 85.77% | 3.73% |
Correlation
The correlation between CWII and CHPY is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWII vs. CHPY — Ранг доходности на риск
CWII
CHPY
Сравнение CWII c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX CRWV Growth & Income ETF (CWII) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWII | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.38 | 4.83 | -5.21 |
Просадки
Сравнение просадок CWII и CHPY
Максимальная просадка CWII за все время составила -48.46%, что больше максимальной просадки CHPY в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWII и CHPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWII | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.46% | -12.17% | -36.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.63% | 0.00% | -20.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.55% | -1.98% | -28.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CWII и CHPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWII | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.61% | 27.59% | +61.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.61% | 33.17% | +55.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.61% | 33.17% | +55.44% |
Сравнение комиссий CWII и CHPY
CWII берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии CHPY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWII и CHPY
Дивидендная доходность CWII за последние двенадцать месяцев составляет около 20.73%, что меньше доходности CHPY в 28.40%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 28.40% | 28.19% |
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 20.73% | 6.09% |
Часто задаваемые вопросы
CWII and CHPY have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CHPY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHPY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.03% for CWII.
CHPY has the higher dividend yield at 28.40%, compared with 20.73% for CWII.
They also come from different issuers: REX Shares and YieldMax. Their fees differ too: 1.03% for CWII and 0.99% for CHPY.
Подберите оптимальное распределение для CWII и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор