Сравнение CVX с TRP.TO
CVX (Chevron Corporation) and TRP.TO (TC Energy Corporation) are both stocks. Both are in the Energy sector — CVX in Oil & Gas Integrated, TRP.TO in Oil & Gas Midstream. Over the past 10 years, CVX returned 10.94%/yr vs 10.57%/yr for TRP.TO. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CVX и TRP.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CVX торгуется в USD, в то время как TRP.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TRP.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CVX показывает доходность 25.18%, что значительно ниже, чем у TRP.TO с доходностью 26.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CVX имеют среднегодовую доходность 10.94%, а акции TRP.TO немного отстают с 10.57%.
CVX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 25.18%
- 6 месяцев
- 27.20%
- 1 год
- 34.55%
- 3 года*
- 10.25%
- 5 лет*
- 16.33%
- 10 лет*
- 10.94%
TRP.TO
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 3.32%
- С начала года
- 26.98%
- 6 месяцев
- 29.69%
- 1 год
- 45.76%
- 3 года*
- 26.39%
- 5 лет*
- 11.55%
- 10 лет*
- 10.57%
Сравнение доходности по годам CVX и TRP.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 25.18% | 10.10% | 1.29% | -13.63% | 58.46% | 46.24% | -25.95% | 15.27% | -9.75% | 10.59% |
TRP.TO TC Energy Corporation | 26.98% | 24.01% | 26.92% | 5.02% | -8.57% | 20.40% | -18.81% | 54.87% | -22.52% | 12.87% |
Correlation
The correlation between CVX and TRP.TO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.35 |
The correlation between CVX and TRP.TO shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CVX:
$371.80B
TRP.TO:
CA$101.12B
CVX:
$5.75
TRP.TO:
CA$3.31
CVX:
32.54
TRP.TO:
29.36
CVX:
3.17
TRP.TO:
0.39
CVX:
1.93
TRP.TO:
6.41
CVX:
2.02
TRP.TO:
4.00
CVX:
$185.89B
TRP.TO:
CA$15.76B
CVX:
$47.27B
TRP.TO:
CA$8.07B
CVX:
$40.44B
TRP.TO:
CA$10.90B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVX vs. TRP.TO — Ранг доходности на риск
CVX
TRP.TO
Сравнение CVX c TRP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chevron Corporation (CVX) и TC Energy Corporation (TRP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVX | TRP.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.42 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 4.91 | -2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.10 | 14.69 | -8.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVX и TRP.TO
Максимальная просадка CVX за все время составила -55.77%, что больше максимальной просадки TRP.TO в -45.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVX и TRP.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVX | TRP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.77% | -45.94% | -9.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.99% | -9.37% | -4.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.64% | -16.90% | -3.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.95% | -38.51% | +13.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.77% | -41.76% | -14.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.52% | -2.37% | -8.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -12.29% | +0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.68% | 3.19% | +2.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVX и TRP.TO
Chevron Corporation (CVX) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с TC Energy Corporation (TRP.TO) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что CVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVX | TRP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.62% | 5.24% | +2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.86% | 12.92% | +4.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.06% | 17.48% | +4.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.15% | 20.80% | +4.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.16% | 24.25% | +4.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVX и TRP.TO
Дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности TRP.TO в 3.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 3.73% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
TRP.TO TC Energy Corporation | 3.53% | 4.50% | 5.40% | 6.71% | 6.67% | 5.92% | 6.26% | 4.34% | 5.66% | 4.09% | 3.73% | 4.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVX и TRP.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chevron Corporation и TC Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CVX и TRP.TO
CVX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.
TRP.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TC Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.40B при выручке в 4.23B, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.
CVX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
TRP.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TC Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.21B при выручке в 4.23B, что соответствует операционной рентабельности 52.1%.
CVX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
TRP.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TC Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 927.00M при выручке в 4.23B, что соответствует чистой рентабельности 21.9%.
Часто задаваемые вопросы
CVX and TRP.TO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CVX и TRP.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор