Сравнение CVNY с ACYS
CVNY (YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF) and ACYS (FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. CVNY charges 0.99%/yr vs 0.75%/yr for ACYS.
Доходность
Сравнение доходности CVNY и ACYS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CVNY
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 2.21%
- 6 месяцев
- -19.75%
- С начала года
- -12.76%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACYS
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CVNY и ACYS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CVNY YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF | -10.82% |
ACYS FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF | 2.15% |
Correlation
The correlation between CVNY and ACYS is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2026 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVNY vs. ACYS — Ранг доходности на риск
CVNY
ACYS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CVNY c ACYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY) и FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF (ACYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVNY | ACYS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.20 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVNY и ACYS
Максимальная просадка CVNY за все время составила -43.27%, что больше максимальной просадки ACYS в -0.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVNY и ACYS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVNY | ACYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.27% | -0.63% | -42.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.49% | -0.10% | -21.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.31% | -0.14% | -14.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.95% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CVNY и ACYS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVNY | ACYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.13% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.12% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.34% | 3.38% | +46.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.46% | 3.38% | +54.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.46% | 3.38% | +54.08% |
Сравнение комиссий CVNY и ACYS
CVNY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ACYS в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVNY и ACYS
Дивидендная доходность CVNY за последние двенадцать месяцев составляет около 110.07%, что больше доходности ACYS в 0.60%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ACYS FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF | 0.60% | 0.00% |
CVNY YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF | 110.07% | 80.86% |
Часто задаваемые вопросы
CVNY and ACYS have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ACYS is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ACYS is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for CVNY.
CVNY has the higher dividend yield at 110.07%, compared with 0.60% for ACYS.
They also come from different issuers: YieldMax and First Trust. Their fees differ too: 0.99% for CVNY and 0.75% for ACYS.
Подберите оптимальное распределение для CVNY и ACYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор