Сравнение CVLVX с FGINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cullen Value Fund (CVLVX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX).
CVLVX управляется Cullen Funds Trust. Фонд был запущен 31 авг. 2012 г.. FGINX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 4 окт. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности CVLVX и FGINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVLVX и FGINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVLVX Cullen Value Fund | 3.05% | 20.10% | 9.71% | 5.53% | -6.37% | 20.49% | 2.06% | 24.86% | -4.89% | 17.93% |
FGINX Delaware Growth and Income Fund | 4.63% | 29.78% | 15.13% | 11.98% | 3.03% | 21.37% | -0.08% | 25.64% | -10.27% | 18.08% |
Доходность по периодам
С начала года, CVLVX показывает доходность 3.05%, что значительно ниже, чем у FGINX с доходностью 4.63%. За последние 10 лет акции CVLVX уступали акциям FGINX по среднегодовой доходности: 10.24% против 12.18% соответственно.
CVLVX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- 3.05%
- 6 месяцев
- 6.38%
- 1 год
- 23.03%
- 3 года*
- 13.01%
- 5 лет*
- 8.17%
- 10 лет*
- 10.24%
FGINX
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 4.63%
- 6 месяцев
- 13.55%
- 1 год
- 29.67%
- 3 года*
- 21.87%
- 5 лет*
- 14.90%
- 10 лет*
- 12.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVLVX и FGINX
CVLVX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FGINX в 1.02%.
Доходность на риск
CVLVX vs. FGINX — Ранг доходности на риск
CVLVX
FGINX
Сравнение CVLVX c FGINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen Value Fund (CVLVX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVLVX | FGINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.84 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 2.47 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.38 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 2.55 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.90 | 10.90 | -2.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVLVX | FGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.84 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 1.01 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.72 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.53 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между CVLVX и FGINX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVLVX и FGINX
Дивидендная доходность CVLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности FGINX в 10.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVLVX Cullen Value Fund | 3.68% | 3.43% | 4.92% | 9.40% | 6.48% | 11.24% | 16.67% | 13.16% | 1.68% | 7.81% | 4.07% | 3.03% |
FGINX Delaware Growth and Income Fund | 10.86% | 11.28% | 12.40% | 7.11% | 7.04% | 11.97% | 6.59% | 51.75% | 25.36% | 5.13% | 4.12% | 5.66% |
Просадки
Сравнение просадок CVLVX и FGINX
Максимальная просадка CVLVX за все время составила -35.99%, что меньше максимальной просадки FGINX в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVLVX и FGINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVLVX | FGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.99% | -54.80% | +18.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.86% | -11.56% | -0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.69% | -16.21% | -4.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.99% | -37.37% | +1.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.57% | -5.46% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | -9.74% | +5.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 2.70% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVLVX и FGINX
Cullen Value Fund (CVLVX) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с Delaware Growth and Income Fund (FGINX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что CVLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVLVX | FGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 4.24% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.44% | 9.01% | -0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.03% | 16.22% | -0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.33% | 14.88% | -0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.44% | 17.04% | -0.60% |