Cullen Value Fund (CVLVX)
Информация о фонде
US2300017868
230001786
31 авг. 2012 г.
$1,000,000
Высокая
Стоимость
Комиссия
Комиссия CVLVX составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Cullen Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Cullen Value Fund показал доход в 3.51% с начала года и 9.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Cullen Value Fund составила 1.99%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.31%.
CVLVX
3.51%
2.89%
4.39%
9.00%
-1.10%
1.99%
^GSPC (Бенчмарк)
2.45%
1.82%
12.76%
20.57%
12.64%
11.31%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CVLVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.81% | 3.51% | |||||||||||
| 2024 | 0.23% | 3.03% | 5.67% | -4.31% | 3.08% | -1.43% | 3.19% | 2.23% | 1.14% | -1.33% | 4.74% | -9.09% | 6.38% |
| 2023 | 3.68% | -3.04% | -1.23% | 1.22% | -3.53% | 5.89% | 2.80% | -3.16% | -4.17% | -3.26% | 6.11% | -2.52% | -2.00% |
| 2022 | -0.92% | -1.60% | 0.83% | -5.47% | 3.65% | -8.40% | 4.46% | -3.48% | -7.51% | 12.05% | 5.81% | -8.11% | -10.37% |
| 2021 | -1.07% | 3.24% | 6.16% | 2.78% | 3.41% | -1.41% | 1.65% | 2.61% | -3.41% | 4.10% | -4.06% | -4.18% | 9.54% |
| 2020 | -3.04% | -9.80% | -14.19% | 10.84% | 3.69% | 0.88% | 2.46% | 3.67% | -3.48% | -3.54% | 13.65% | -8.88% | -10.89% |
| 2019 | 5.74% | 3.36% | 0.37% | 2.94% | -4.92% | 6.22% | -0.12% | -2.60% | 3.40% | 1.57% | 3.27% | -6.74% | 12.22% |
| 2018 | 6.07% | -4.76% | -2.18% | 0.98% | -0.06% | -0.88% | 4.95% | 0.75% | 0.67% | -4.92% | 3.17% | -7.84% | -4.89% |
| 2017 | 1.96% | 3.56% | -0.73% | 0.54% | 0.33% | 1.84% | 1.96% | -0.90% | 3.43% | 1.44% | 2.11% | -4.84% | 10.92% |
| 2016 | -5.35% | -0.24% | 5.04% | 3.70% | 1.37% | 1.20% | 2.46% | 0.29% | -0.25% | -1.90% | 5.35% | 1.48% | 13.43% |
| 2015 | -3.22% | 5.74% | -0.78% | 2.17% | 0.28% | -2.20% | 1.23% | -6.08% | -2.32% | 5.95% | 0.59% | -3.63% | -2.95% |
| 2014 | -3.13% | 4.61% | 2.35% | -0.08% | 2.73% | 2.77% | -2.24% | 2.36% | -2.42% | 0.44% | 1.40% | -0.32% | 8.47% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг CVLVX составляет 32, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cullen Value Fund (CVLVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Cullen Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.24 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.26 | $0.22 | $0.33 | $0.33 | $0.25 | $0.23 | $0.49 | $0.18 | $0.17 |
Дивидендный доход | 1.74% | 1.81% | 1.86% | 1.94% | 1.48% | 2.32% | 2.04% | 1.67% | 1.48% | 3.40% | 1.39% | 1.24% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cullen Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.24 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.24 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.26 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.22 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.33 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.33 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.25 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.23 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.49 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.18 |
| 2014 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.17 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Cullen Value Fund показал максимальную просадку в 40.97%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Cullen Value Fund составляет 14.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -40.97% | 20 дек. 2019 г. | 63 | 23 мар. 2020 г. | — | — | — |
| -16.54% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 122 | 20 июн. 2019 г. | 351 |
| -16.49% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 122 | 5 авг. 2016 г. | 305 |
| -10.12% | 7 июл. 2014 г. | 73 | 16 окт. 2014 г. | 81 | 12 февр. 2015 г. | 154 |
| -7.88% | 17 сент. 2012 г. | 41 | 14 нояб. 2012 г. | 34 | 4 янв. 2013 г. | 75 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Cullen Value Fund составляет 3.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.