Cullen Value Fund (CVLVX)
Информация о фонде
| ISIN | US2300017868 |
|---|---|
| CUSIP | 230001786 |
| Эмитент | Cullen Funds Trust |
| Дата выпуска | 31 авг. 2012 г. |
| Категория | Large Cap Value Equities |
| Минимальные инвестиции | $1,000,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия CVLVX составляет 0.75%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Cullen Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Cullen Value Fund показал доход в 8.43% с начала года и 16.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Cullen Value Fund составила 8.05%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.84%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 8.43% | 10.00% |
| 1 месяц | 3.98% | 2.41% |
| 6 месяцев | 15.56% | 16.70% |
| 1 год | 16.12% | 26.85% |
| 5 лет (среднегодовая) | 8.36% | 12.81% |
| 10 лет (среднегодовая) | 8.05% | 10.84% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CVLVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.23% | 3.04% | 5.67% | -4.31% | 8.43% | ||||||||
| 2023 | 3.68% | -3.04% | -1.23% | 1.22% | -3.53% | 5.89% | 2.80% | -3.16% | -4.17% | -3.26% | 6.10% | 4.97% | 5.52% |
| 2022 | -0.92% | -1.60% | 0.83% | -5.47% | 3.64% | -8.40% | 4.46% | -3.48% | -7.51% | 12.05% | 5.81% | -3.19% | -5.56% |
| 2021 | -1.07% | 3.24% | 6.18% | 2.78% | 3.41% | -1.41% | 1.65% | 2.62% | -3.42% | 4.10% | -4.06% | 5.39% | 20.49% |
| 2020 | -3.04% | -9.79% | -14.19% | 10.84% | 3.69% | 0.88% | 2.46% | 3.67% | -3.47% | -3.54% | 13.65% | 4.35% | 2.06% |
| 2019 | 5.74% | 3.36% | 0.37% | 2.94% | -4.92% | 6.22% | -0.12% | -2.60% | 3.40% | 1.57% | 3.27% | 3.42% | 24.43% |
| 2018 | 6.07% | -4.76% | -2.18% | 0.98% | -0.06% | -0.88% | 4.95% | 0.75% | 0.67% | -4.92% | 3.17% | -7.84% | -4.89% |
| 2017 | 1.96% | 3.56% | -0.74% | 0.54% | 0.33% | 1.84% | 1.96% | -0.90% | 3.43% | 1.44% | 2.11% | 1.18% | 17.93% |
| 2016 | -5.35% | -0.24% | 5.04% | 3.70% | 1.37% | 1.20% | 2.46% | 0.29% | -0.25% | -1.90% | 5.35% | 2.17% | 14.19% |
| 2015 | -3.22% | 5.74% | -0.77% | 2.17% | 0.28% | -2.21% | 1.23% | -6.08% | -2.32% | 5.95% | 0.59% | -2.07% | -1.38% |
| 2014 | -3.13% | 4.61% | 2.35% | -0.08% | 2.73% | 2.77% | -2.24% | 2.36% | -2.42% | 0.44% | 1.40% | -0.32% | 8.47% |
| 2013 | 5.11% | 0.28% | 3.24% | 2.49% | 3.60% | -1.69% | 4.18% | -1.70% | 3.04% | 3.97% | 3.25% | 0.71% | 29.58% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг CVLVX среди mutual funds на нашем сайте составляет 57, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
CVLVX (Cullen Value Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cullen Value Fund (CVLVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Cullen Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.20 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.20 | $1.20 | $0.98 | $1.70 | $2.34 | $2.07 | $0.25 | $1.22 | $0.58 | $0.40 | $0.17 | $0.17 |
Дивидендный доход | 8.67% | 9.39% | 7.32% | 11.24% | 16.67% | 12.83% | 1.68% | 7.81% | 4.07% | 3.03% | 1.24% | 1.32% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cullen Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | $1.20 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.98 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $1.52 | $1.70 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $2.12 | $2.34 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $1.84 | $2.07 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.25 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $1.05 | $1.22 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.58 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.40 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.17 |
| 2013 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.17 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Cullen Value Fund показал максимальную просадку в 35.98%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 196 торговых сессий.
Текущая просадка Cullen Value Fund составляет 0.65%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.98% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 196 | 30 дек. 2020 г. | 240 |
| -20% | 12 янв. 2022 г. | 181 | 30 сент. 2022 г. | 354 | 29 февр. 2024 г. | 535 |
| -16.54% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 122 | 20 июн. 2019 г. | 351 |
| -15.14% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 104 | 12 июл. 2016 г. | 287 |
| -10.12% | 7 июл. 2014 г. | 73 | 16 окт. 2014 г. | 81 | 12 февр. 2015 г. | 154 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Cullen Value Fund составляет 2.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.