- ISIN
- US2300017868
- CUSIP
- 230001786
- Эмитент
- Cullen Funds Trust
- Дата выпуска
- 31 авг. 2012 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CVLVX
Cullen Value Fund (CVLVX) прибавил 13.9% с начала года. Текущая цена акции CVLVX — $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CVLVX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,543.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Cullen Value Fund (CVLVX) показал доход в 13.90% с начала года и 31.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CVLVX составила 10.76%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Cullen Value Fund
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 5.44%
- С начала года
- 13.90%
- 6 месяцев
- 15.93%
- 1 год
- 31.77%
- 3 года*
- 16.75%
- 5 лет*
- 9.06%
- 10 лет*
- 10.76%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CVLVX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.3 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.2%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении CVLVX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.18% | 3.70% | -4.61% | 5.89% | 2.60% | 1.73% | 13.90% | ||||||
| 2025 | 3.81% | 0.58% | -3.36% | -2.59% | 5.09% | 4.91% | 0.96% | 3.55% | 2.50% | -0.58% | 1.82% | 2.17% | 20.10% |
| 2024 | 0.23% | 3.04% | 5.67% | -4.31% | 3.08% | -1.43% | 3.19% | 2.23% | 1.14% | -1.33% | 4.74% | -6.25% | 9.71% |
| 2023 | 3.68% | -3.04% | -1.23% | 1.22% | -3.53% | 5.89% | 2.80% | -3.16% | -4.17% | -3.26% | 6.10% | 4.97% | 5.53% |
| 2022 | -0.92% | -1.60% | 0.83% | -3.04% | 1.05% | -8.83% | 4.46% | -3.48% | -7.88% | 12.05% | 5.81% | -3.18% | -6.37% |
| 2021 | -1.07% | 3.24% | 6.18% | 2.78% | 3.41% | -1.41% | 1.65% | 2.62% | -3.42% | 4.10% | -4.06% | 5.39% | 20.49% |
Метрики бенчмарка
Cullen Value Fund has an annualized alpha of -0.18%, beta of 0.84, and R2 of 0.84 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2013.
- This fund participated in 93.00% of S&P 500 Index downside but only 85.02% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- -0.18%
- Бета
- 0.84
- R²
- 0.84
- Участие в росте
- 85.02%
- Участие в снижении
- 93.00%
Комиссия
Комиссия CVLVX составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CVLVX имеет ранг 84 по соотношению доходности и риска — в топ 84% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cullen Value Fund (CVLVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CVLVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.41 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.31 | 2.93 | +1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.44 | 13.52 | +2.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Cullen Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.59 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.59 | $0.53 | $0.66 | $1.21 | $0.86 | $1.70 | $2.34 | $2.12 | $0.25 | $1.22 | $0.58 | $0.40 |
Дивидендный доход | 3.33% | 3.43% | 4.92% | 9.40% | 6.48% | 11.24% | 16.67% | 13.16% | 1.68% | 7.81% | 4.07% | 3.03% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cullen Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.53 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.66 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | $1.21 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.86 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $1.52 | $1.70 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Cullen Value Fund показал максимальную просадку в 35.99%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 196 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -35.99%март 2020 г. | 2mo 2d | 9mo 12d | 11mo 14dянв. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -20.69%сент. 2022 г. | 8mo 21d | 1y 5mo | 2y 1moянв. 2022 г. - март 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -16.54%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 5mo 26d | 1y 4moянв. 2018 г. - июнь 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -16.32%апр. 2025 г. | 4mo 7d | 2mo 19d | 6mo 26dдек. 2024 г. - июнь 2025 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -15.14%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 5mo 2d | 1y 1moмай 2015 г. - июль 2016 г. |
Показатели просадок
| CVLVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.99% | -56.78% | +20.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.52% | -9.10% | +1.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.32% | -18.90% | +2.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.69% | -25.43% | +4.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.99% | -33.92% | -2.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.14% | -10.72% | +6.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 1.97% | 0.00% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CVLVX
Добавьте Cullen Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CVLVX