Сравнение CURB с CPT
CURB (Curbline Properties Corp) and CPT (Camden Property Trust) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — CURB in REIT - Retail, CPT in REIT - Residential. Over the past year, CURB returned 32.19% vs 1.52% for CPT. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CURB и CPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CURB показывает доходность 26.91%, что значительно выше, чем у CPT с доходностью 3.75%.
CURB
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 4.99%
- С начала года
- 26.91%
- 6 месяцев
- 27.18%
- 1 год
- 32.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPT
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 8.87%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 12.33%
- 1 год
- 1.52%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- 0.18%
- 10 лет*
- 7.55%
Сравнение доходности по годам CURB и CPT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CURB Curbline Properties Corp | 26.91% | 2.93% | 18.24% |
CPT Camden Property Trust | 3.75% | -1.48% | -5.09% |
Correlation
The correlation between CURB and CPT is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2024 г. | 0.46 |
Фундаментальные показатели
CURB:
$3.09B
CPT:
$11.85B
CURB:
$0.31
CPT:
$3.60
CURB:
93.88
CPT:
31.40
CURB:
1.36
CPT:
0.88
CURB:
15.27
CPT:
10.30
CURB:
1.63
CPT:
2.94
CURB:
$201.87M
CPT:
$1.18B
CURB:
$108.48M
CPT:
$725.73M
CURB:
$120.31M
CPT:
$1.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CURB vs. CPT — Ранг доходности на риск
CURB
CPT
Сравнение CURB c CPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Curbline Properties Corp (CURB) и Camden Property Trust (CPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CURB | CPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.03 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.47 | 0.10 | +3.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.01 | 0.18 | +7.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CURB | CPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 0.08 | +1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.39 | +0.64 |
Просадки
Сравнение просадок CURB и CPT
Максимальная просадка CURB за все время составила -14.18%, что меньше максимальной просадки CPT в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CURB и CPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CURB | CPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.18% | -75.31% | +61.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.54% | -16.05% | +6.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.22% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -26.22% | +26.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.34% | -12.91% | +7.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | 8.58% | -4.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности CURB и CPT
Текущая волатильность для Curbline Properties Corp (CURB) составляет 4.89%, в то время как у Camden Property Trust (CPT) волатильность равна 5.21%. Это указывает на то, что CURB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CURB | CPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 5.21% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.91% | 14.28% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.04% | 19.39% | +0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.82% | 22.69% | +6.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.82% | 24.37% | +4.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CURB и CPT
Дивидендная доходность CURB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности CPT в 3.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPT Camden Property Trust | 3.73% | 3.82% | 3.55% | 4.03% | 3.36% | 1.93% | 3.32% | 3.02% | 3.50% | 3.26% | 8.62% | 3.65% |
CURB Curbline Properties Corp | 2.32% | 2.89% | 1.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CURB и CPT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Curbline Properties Corp и Camden Property Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CURB and CPT have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPT has higher volatility (5.21%) compared to CURB (4.89%). In terms of maximum drawdown, CURB dropped -14.18% vs CPT's -75.31%.
CURB currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CURB и CPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор