Сравнение CURB с TEG.DE
CURB (Curbline Properties Corp) and TEG.DE (TAG Immobilien AG) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — CURB in REIT - Retail, TEG.DE in Real Estate - Services. Over the past year, CURB returned 29.99% vs -5.08% for TEG.DE. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CURB и TEG.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CURB торгуется в USD, в то время как TEG.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TEG.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CURB показывает доходность 25.57%, что значительно выше, чем у TEG.DE с доходностью 4.03%.
CURB
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 4.78%
- С начала года
- 25.57%
- 6 месяцев
- 24.24%
- 1 год
- 29.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TEG.DE
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- 4.03%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- -5.08%
- 3 года*
- 23.85%
- 5 лет*
- -10.98%
- 10 лет*
- 5.23%
Сравнение доходности по годам CURB и TEG.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CURB Curbline Properties Corp | 25.57% | 2.93% | 18.24% |
TEG.DE TAG Immobilien AG | 4.03% | 6.97% | -18.37% |
Correlation
The correlation between CURB and TEG.DE is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2024 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CURB vs. TEG.DE — Ранг доходности на риск
CURB
TEG.DE
Сравнение CURB c TEG.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Curbline Properties Corp (CURB) и TAG Immobilien AG (TEG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CURB | TEG.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.00 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | -0.20 | +3.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.29 | -0.46 | +7.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CURB | TEG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | -0.16 | +1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.10 | +0.90 |
Просадки
Сравнение просадок CURB и TEG.DE
Максимальная просадка CURB за все время составила -14.18%, что меньше максимальной просадки TEG.DE в -89.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CURB и TEG.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CURB | TEG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.18% | -89.87% | +75.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.54% | -24.83% | +15.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -31.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -81.99% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -46.57% | +45.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.35% | -29.19% | +23.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | 10.97% | -6.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности CURB и TEG.DE
Текущая волатильность для Curbline Properties Corp (CURB) составляет 4.82%, в то время как у TAG Immobilien AG (TEG.DE) волатильность равна 9.76%. Это указывает на то, что CURB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CURB | TEG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 9.76% | -4.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.89% | 26.03% | -12.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.01% | 31.39% | -11.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.84% | 41.99% | -13.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.84% | 33.49% | -4.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CURB и TEG.DE
Дивидендная доходность CURB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности TEG.DE в 2.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CURB Curbline Properties Corp | 2.35% | 2.89% | 1.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TEG.DE TAG Immobilien AG | 2.95% | 3.02% | 0.00% | 0.00% | 14.69% | 3.58% | 3.17% | 3.38% | 3.26% | 3.60% | 4.38% | 4.35% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CURB и TEG.DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Curbline Properties Corp и TAG Immobilien AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CURB and TEG.DE have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CURB и TEG.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор