PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CURB с AVB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CURB с AVB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CURB (Curbline Properties Corp) and AVB (AvalonBay Communities, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — CURB in REIT - Retail, AVB in REIT - Residential. Over the past year, CURB returned 30.45% vs -6.68% for AVB. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CURB и AVB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Curbline Properties Corp (CURB) и AvalonBay Communities, Inc. (AVB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CURB показывает доходность 25.74%, что значительно выше, чем у AVB с доходностью 2.16%.

CURB

1 день
-0.03%
1 месяц
6.27%
С начала года
25.74%
6 месяцев
24.62%
1 год
30.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVB

1 день
-0.10%
1 месяц
0.41%
С начала года
2.16%
6 месяцев
3.02%
1 год
-6.68%
3 года*
4.00%
5 лет*
0.52%
10 лет*
4.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CURB и AVB

2026 (YTD)20252024
CURB
Curbline Properties Corp		25.74%2.93%18.24%
AVB
AvalonBay Communities, Inc.		2.16%-14.60%-1.39%

Correlation

The correlation between CURB and AVB is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2024 г.

0.44

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CURB:

$3.06B

AVB:

$25.80B

EPS

CURB:

$0.31

AVB:

$8.02

Коэффициент P/E

CURB:

93.01

AVB:

22.85

Коэффициент PEG

CURB:

1.35

AVB:

13.14

Коэффициент P/S

CURB:

15.13

AVB:

8.52

Коэффициент P/B

CURB:

1.61

AVB:

2.20

Общая выручка (12 мес.)

CURB:

$201.87M

AVB:

$3.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

CURB:

$108.48M

AVB:

$2.08B

EBITDA (12 мес.)

CURB:

$120.31M

AVB:

$1.99B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Curbline Properties Corp

AvalonBay Communities, Inc.

Часто сравнивают с CURB:
CURB с ESSCURB с CLILFCURB с LLC.AXCURB с RYNCURB с TEG.DECURB с BRXCURB с LTM
Часто сравнивают с AVB:
AVB с MAAAVB с AREAVB с REZAVB с BXPAVB с UDRAVB с VNQAVB с KIM

Доходность на риск

CURB vs. AVB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CURB
Ранг доходности на риск CURB: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CURB: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CURB: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CURB: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CURB: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CURB: 8282
Ранг коэф-та Мартина
AVB
Ранг доходности на риск AVB: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVB: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVB: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVB: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVB: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVB: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CURB c AVB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Curbline Properties Corp (CURB) и AvalonBay Communities, Inc. (AVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CURBAVBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
-0.34

+1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
-0.34

+2.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.96

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

-0.32

+3.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.40

-0.61

+8.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CURB vs. AVB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CURB на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа AVB равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CURB и AVB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CURBAVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

-0.34

+1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.42

+0.59

Просадки

Сравнение просадок CURB и AVB

Максимальная просадка CURB за все время составила -14.18%, что меньше максимальной просадки AVB в -70.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CURB и AVB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CURBAVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.18%

-70.04%

+55.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-20.87%

+11.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.40%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-18.67%

+18.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-11.74%

+6.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

10.93%

-6.81%

Волатильность

Сравнение волатильности CURB и AVB

Curbline Properties Corp (CURB) и AvalonBay Communities, Inc. (AVB) имеют волатильность 4.92% и 4.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CURBAVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

4.96%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.03%

14.86%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.02%

19.96%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.88%

22.16%

+6.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.88%

24.67%

+4.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CURB и AVB

Дивидендная доходность CURB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности AVB в 3.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVB
AvalonBay Communities, Inc.		3.84%3.86%3.09%3.53%3.94%2.52%3.96%2.90%3.38%3.18%3.05%2.72%
CURB
Curbline Properties Corp		2.34%2.89%1.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CURB и AVB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Curbline Properties Corp и AvalonBay Communities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
57.67M
770.28M
(CURB) Общая выручка
(AVB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CURB и AVB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Curbline Properties Corp и AvalonBay Communities, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
67.7%
Активы портфеля
CURB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curbline Properties Corp сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 57.67M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

AVB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvalonBay Communities, Inc. сообщила о валовой прибыли в 521.68M при выручке в 770.28M, что соответствует валовой рентабельности в 67.7%.

CURB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curbline Properties Corp сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 57.67M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

AVB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvalonBay Communities, Inc. сообщила об операционной прибыли в 218.54M при выручке в 770.28M, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.

CURB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curbline Properties Corp сообщила о чистой прибыли в 3.56M при выручке в 57.67M, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.

AVB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvalonBay Communities, Inc. сообщила о чистой прибыли в 325.73M при выручке в 770.28M, что соответствует чистой рентабельности 42.3%.

Часто задаваемые вопросы

CURB and AVB have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVB has higher volatility (4.96%) compared to CURB (4.92%). In terms of maximum drawdown, CURB dropped -14.18% vs AVB's -70.04%.

CURB currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CURB и AVB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор