PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CUK с ENSG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CUK с ENSG

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carnival Corporation & Plc (CUK) и The Ensign Group, Inc. (ENSG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CUK или ENSG.

Корреляция

Корреляция между CUK и ENSG составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности CUK и ENSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carnival Corporation & Plc (CUK) и The Ensign Group, Inc. (ENSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-44.19%
3,350.69%
CUK
ENSG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CUK:

0.52

ENSG:

0.25

Коэф-т Сортино

CUK:

1.07

ENSG:

0.51

Коэф-т Омега

CUK:

1.14

ENSG:

1.07

Коэф-т Кальмара

CUK:

0.32

ENSG:

0.27

Коэф-т Мартина

CUK:

1.69

ENSG:

0.63

Индекс Язвы

CUK:

15.38%

ENSG:

10.18%

Дневная вол-ть

CUK:

50.24%

ENSG:

25.83%

Макс. просадка

CUK:

-91.43%

ENSG:

-55.56%

Текущая просадка

CUK:

-74.33%

ENSG:

-19.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CUK:

$21.82B

ENSG:

$7.26B

EPS

CUK:

$1.55

ENSG:

$5.12

Коэффициент P/E

CUK:

10.90

ENSG:

24.62

Коэффициент PEG

CUK:

0.61

ENSG:

1.34

Коэффициент P/S

CUK:

0.86

ENSG:

1.70

Коэффициент P/B

CUK:

2.41

ENSG:

3.95

Общая выручка (12 мес.)

CUK:

$25.43B

ENSG:

$3.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

CUK:

$9.73B

ENSG:

$488.06M

EBITDA (12 мес.)

CUK:

$6.32B

ENSG:

$362.72M

Доходность по периодам

С начала года, CUK показывает доходность -24.92%, что значительно ниже, чем у ENSG с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции CUK уступали акциям ENSG по среднегодовой доходности: -8.07% против 20.75% соответственно.

CUK

С начала года

-24.92%

1 месяц

-9.53%

6 месяцев

-11.10%

1 год

24.26%

5 лет

7.53%

10 лет

-8.07%

ENSG

С начала года

-5.09%

1 месяц

-1.82%

6 месяцев

-17.44%

1 год

7.70%

5 лет

26.91%

10 лет

20.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CUK и ENSG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CUK
Ранг риск-скорректированной доходности CUK, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CUK, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUK, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUK, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUK, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUK, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
ENSG
Ранг риск-скорректированной доходности ENSG, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENSG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENSG, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENSG, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENSG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENSG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CUK c ENSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carnival Corporation & Plc (CUK) и The Ensign Group, Inc. (ENSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CUK, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CUK: 0.52
ENSG: 0.25
Коэффициент Сортино CUK, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CUK: 1.07
ENSG: 0.51
Коэффициент Омега CUK, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CUK: 1.14
ENSG: 1.07
Коэффициент Кальмара CUK, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CUK: 0.32
ENSG: 0.27
Коэффициент Мартина CUK, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CUK: 1.69
ENSG: 0.63

Показатель коэффициента Шарпа CUK на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа ENSG равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CUK и ENSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.52
0.25
CUK
ENSG

Дивиденды

Сравнение дивидендов CUK и ENSG

CUK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ENSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CUK
Carnival Corporation & Plc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.67%4.15%4.00%2.41%2.64%1.93%2.22%
ENSG
The Ensign Group, Inc.		0.19%0.18%0.21%0.24%0.25%0.28%0.37%0.42%0.70%0.66%0.90%0.51%

Просадки

Сравнение просадок CUK и ENSG

Максимальная просадка CUK за все время составила -91.43%, что больше максимальной просадки ENSG в -55.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUK и ENSG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-74.33%
-19.60%
CUK
ENSG

Волатильность

Сравнение волатильности CUK и ENSG

Carnival Corporation & Plc (CUK) имеет более высокую волатильность в 27.33% по сравнению с The Ensign Group, Inc. (ENSG) с волатильностью 10.45%. Это указывает на то, что CUK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.33%
10.45%
CUK
ENSG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CUK и ENSG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carnival Corporation & Plc и The Ensign Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию