PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CUK с ENSG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CUK с ENSG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carnival Corporation & Plc (CUK) и The Ensign Group, Inc. (ENSG).

Доходность

Сравнение доходности CUK и ENSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carnival Corporation & Plc (CUK) и The Ensign Group, Inc. (ENSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CUK и ENSG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CUK
Carnival Corporation & Plc		-12.22%34.74%33.51%134.49%-61.11%-1.33%-60.61%3.06%-24.18%32.81%
ENSG
The Ensign Group, Inc.		14.91%31.33%18.62%18.89%12.98%15.43%61.43%25.53%75.67%0.78%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CUK:

$36.89B

ENSG:

$11.86B

EPS

CUK:

$2.21

ENSG:

$5.83

Коэффициент P/E

CUK:

11.97

ENSG:

34.29

Коэффициент P/S

CUK:

1.37

ENSG:

2.33

Коэффициент P/B

CUK:

2.83

ENSG:

5.31

Общая выручка (12 мес.)

CUK:

$26.98B

ENSG:

$5.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

CUK:

$10.13B

ENSG:

$862.97M

EBITDA (12 мес.)

CUK:

$7.23B

ENSG:

$563.95M

Доходность по периодам

С начала года, CUK показывает доходность -12.22%, что значительно ниже, чем у ENSG с доходностью 14.91%. За последние 10 лет акции CUK уступали акциям ENSG по среднегодовой доходности: -5.66% против 25.47% соответственно.

CUK

1 день
2.83%
1 месяц
-8.75%
С начала года
-12.22%
6 месяцев
2.08%
1 год
52.48%
3 года*
42.76%
5 лет*
3.10%
10 лет*
-5.66%

ENSG

1 день
-0.69%
1 месяц
-7.26%
С начала года
14.91%
6 месяцев
14.78%
1 год
53.62%
3 года*
28.18%
5 лет*
16.63%
10 лет*
25.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carnival Corporation & Plc

The Ensign Group, Inc.

Часто сравнивают с CUK:
CUK с CCLCUK с CNMDCUK с cclCUK с SEMRCUK с SNXCUK с QQQCUK с SPY
Часто сравнивают с ENSG:
ENSG с MCKENSG с MNSTENSG с CPRXENSG с XPELENSG с HUMENSG с UNHENSG с NHC

Доходность на риск

CUK vs. ENSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CUK
Ранг доходности на риск CUK: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUK: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUK: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUK: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUK: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUK: 7474
Ранг коэф-та Мартина
ENSG
Ранг доходности на риск ENSG: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENSG: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENSG: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENSG: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENSG: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENSG: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CUK c ENSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carnival Corporation & Plc (CUK) и The Ensign Group, Inc. (ENSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CUKENSGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.97

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

3.09

-1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.39

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

4.30

-2.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.56

11.48

-6.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CUK vs. ENSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CUK на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа ENSG равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CUK и ENSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CUKENSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.97

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.63

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

0.71

-0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.62

-0.53

Корреляция

Корреляция между CUK и ENSG составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CUK и ENSG

Дивидендная доходность CUK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что больше доходности ENSG в 0.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CUK
Carnival Corporation & Plc		0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.67%4.15%4.00%2.41%2.64%1.93%
ENSG
The Ensign Group, Inc.		0.13%0.14%0.18%0.21%0.24%0.25%0.28%0.40%0.47%0.78%0.73%0.67%

Просадки

Сравнение просадок CUK и ENSG

Максимальная просадка CUK за все время составила -91.43%, что больше максимальной просадки ENSG в -55.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUK и ENSG.

Загрузка...

Показатели просадок

CUKENSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.43%

-55.57%

-35.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.85%

-12.76%

-16.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.03%

-27.41%

-51.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.43%

-55.57%

-35.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.56%

-7.26%

-52.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.60%

-12.21%

-20.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.37%

4.78%

+6.59%

Волатильность

Сравнение волатильности CUK и ENSG

Carnival Corporation & Plc (CUK) имеет более высокую волатильность в 16.84% по сравнению с The Ensign Group, Inc. (ENSG) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что CUK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CUKENSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.84%

4.64%

+12.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.36%

19.32%

+17.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.38%

27.38%

+24.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.82%

26.43%

+28.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.96%

36.02%

+20.94%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CUK и ENSG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carnival Corporation & Plc и The Ensign Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
6.17B
1.36B
(CUK) Общая выручка
(ENSG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CUK и ENSG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Carnival Corporation & Plc и The Ensign Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%20222023202420252026
36.1%
21.0%
Активы портфеля
CUK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Carnival Corporation & Plc сообщила о валовой прибыли в 2.23B при выручке в 6.17B, что соответствует валовой рентабельности в 36.1%.

ENSG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Ensign Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 285.84M при выручке в 1.36B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.

CUK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Carnival Corporation & Plc сообщила об операционной прибыли в 607.00M при выручке в 6.17B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.

ENSG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Ensign Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 123.81M при выручке в 1.36B, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.

CUK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Carnival Corporation & Plc сообщила о чистой прибыли в 258.00M при выручке в 6.17B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.

ENSG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Ensign Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.45M при выручке в 1.36B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.