PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CUK с ENSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CUK с ENSG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CUK (Carnival Corporation & Plc) and ENSG (The Ensign Group, Inc.) are both stocks. CUK operates in Leisure (Consumer Cyclical), while ENSG operates in Medical Care Facilities (Healthcare). Over the past 10 years, CUK returned -4.76%/yr vs 24.42%/yr for ENSG. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CUK и ENSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carnival Corporation & Plc (CUK) и The Ensign Group, Inc. (ENSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CUK показывает доходность -9.01%, что значительно ниже, чем у ENSG с доходностью -5.66%. За последние 10 лет акции CUK уступали акциям ENSG по среднегодовой доходности: -4.76% против 24.42% соответственно.

CUK

1 день
0.00%
1 месяц
6.56%
С начала года
-9.01%
6 месяцев
16.25%
1 год
28.60%
3 года*
42.64%
5 лет*
3.60%
10 лет*
-4.76%

ENSG

1 день
-1.43%
1 месяц
-6.63%
С начала года
-5.66%
6 месяцев
-7.61%
1 год
8.67%
3 года*
21.75%
5 лет*
14.98%
10 лет*
24.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CUK и ENSG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CUK
Carnival Corporation & Plc		-9.01%34.74%33.51%134.49%-61.11%-1.33%-60.61%3.06%-24.18%32.81%
ENSG
The Ensign Group, Inc.		-5.66%31.33%18.62%18.89%12.98%15.43%61.43%25.53%75.67%0.78%

Correlation

The correlation between CUK and ENSG is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2007 г.

0.28

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CUK:

$38.24B

ENSG:

$9.79B

EPS

CUK:

$2.21

ENSG:

$6.15

Коэффициент P/E

CUK:

12.41

ENSG:

26.72

Коэффициент P/S

CUK:

1.42

ENSG:

1.84

Коэффициент P/B

CUK:

2.93

ENSG:

4.14

Общая выручка (12 мес.)

CUK:

$26.98B

ENSG:

$5.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

CUK:

$10.13B

ENSG:

$800.38M

EBITDA (12 мес.)

CUK:

$7.23B

ENSG:

$590.49M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carnival Corporation & Plc

The Ensign Group, Inc.

Часто сравнивают с CUK:
CUK с CCLCUK с CNMDCUK с SEMRCUK с SNXCUK с cclCUK с QQQCUK с SPY
Часто сравнивают с ENSG:
ENSG с MCKENSG с MNSTENSG с CPRXENSG с XPELENSG с HUMENSG с NHCENSG с UNH

Доходность на риск

CUK vs. ENSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CUK
Ранг доходности на риск CUK: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUK: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUK: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUK: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUK: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUK: 7272
Ранг коэф-та Мартина
ENSG
Ранг доходности на риск ENSG: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENSG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENSG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENSG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENSG: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENSG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CUK c ENSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carnival Corporation & Plc (CUK) и The Ensign Group, Inc. (ENSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CUKENSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
0.33

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
0.78

+1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.09

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

0.36

+1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.28

1.08

+3.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CUK vs. ENSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CUK на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа ENSG равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CUK и ENSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CUKENSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.33

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.57

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

0.68

-0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.58

-0.49

Просадки

Сравнение просадок CUK и ENSG

Максимальная просадка CUK за все время составила -91.43%, что больше максимальной просадки ENSG в -55.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUK и ENSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CUKENSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.43%

-55.57%

-35.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.85%

-23.86%

-4.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.10%

-23.86%

-19.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.96%

-24.59%

-54.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.43%

-55.57%

-35.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.08%

-23.86%

-34.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.70%

-12.24%

-20.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.57%

8.08%

+4.49%

Волатильность

Сравнение волатильности CUK и ENSG

Carnival Corporation & Plc (CUK) имеет более высокую волатильность в 14.78% по сравнению с The Ensign Group, Inc. (ENSG) с волатильностью 6.95%. Это указывает на то, что CUK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CUKENSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.78%

6.95%

+7.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.57%

20.24%

+18.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.34%

26.46%

+20.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.15%

26.38%

+28.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.23%

35.99%

+21.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CUK и ENSG

Дивидендная доходность CUK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что больше доходности ENSG в 0.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CUK
Carnival Corporation & Plc		0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.67%4.15%4.00%2.41%2.64%1.93%
ENSG
The Ensign Group, Inc.		0.16%0.14%0.18%0.21%0.24%0.25%0.28%0.40%0.47%0.78%0.73%0.67%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CUK и ENSG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carnival Corporation & Plc и The Ensign Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
6.17B
1.39B
(CUK) Общая выручка
(ENSG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CUK и ENSG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Carnival Corporation & Plc и The Ensign Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
36.1%
21.1%
Активы портфеля
CUK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carnival Corporation & Plc сообщила о валовой прибыли в 2.23B при выручке в 6.17B, что соответствует валовой рентабельности в 36.1%.

ENSG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Ensign Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 293.37M при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.

CUK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carnival Corporation & Plc сообщила об операционной прибыли в 607.00M при выручке в 6.17B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.

ENSG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Ensign Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 124.85M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.

CUK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carnival Corporation & Plc сообщила о чистой прибыли в 258.00M при выручке в 6.17B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.

ENSG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Ensign Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 99.67M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.

Часто задаваемые вопросы

CUK and ENSG have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CUK has higher volatility (14.78%) compared to ENSG (6.95%). In terms of maximum drawdown, CUK dropped -91.43% vs ENSG's -55.57%.

CUK currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CUK и ENSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор