Сравнение CTNT с VRT
CTNT (Cheetah Net Supply Chain Service Inc. Class A Common Stock) and VRT (Vertiv Holdings Co.) are both stocks. CTNT operates in Auto & Truck Dealerships (Consumer Cyclical), while VRT operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past year, CTNT returned -99.38% vs 167.94% for VRT. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CTNT и VRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTNT показывает доходность -99.34%, что значительно ниже, чем у VRT с доходностью 101.05%.
CTNT
- 1 день
- -6.59%
- 1 месяц
- -7.14%
- С начала года
- -99.34%
- 6 месяцев
- -99.37%
- 1 год
- -99.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VRT
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 101.05%
- 6 месяцев
- 95.19%
- 1 год
- 167.94%
- 3 года*
- 140.63%
- 5 лет*
- 64.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CTNT и VRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CTNT Cheetah Net Supply Chain Service Inc. Class A Common Stock | -99.34% | -61.44% | -85.29% | -65.33% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 101.05% | 42.80% | 136.82% | 84.76% |
Correlation
The correlation between CTNT and VRT is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2023 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
CTNT:
$212.21K
VRT:
$127.67B
CTNT:
-$76.13
VRT:
$3.99
CTNT:
0.08
VRT:
11.74
CTNT:
0.00
VRT:
30.07
CTNT:
$901.44K
VRT:
$10.84B
CTNT:
-$606.24K
VRT:
$3.92B
CTNT:
-$3.36M
VRT:
$2.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTNT vs. VRT — Ранг доходности на риск
CTNT
VRT
Сравнение CTNT c VRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cheetah Net Supply Chain Service Inc. Class A Common Stock (CTNT) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTNT | VRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.59 | 1.41 | -0.82 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 6.68 | -7.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.01 | 17.44 | -19.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTNT и VRT
Максимальная просадка CTNT за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки VRT в -71.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTNT и VRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTNT | VRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -71.24% | -28.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.63% | -25.32% | -74.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -61.28% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -71.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -13.45% | -86.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.70% | -16.22% | -75.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.34% | 9.67% | +39.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTNT и VRT
Cheetah Net Supply Chain Service Inc. Class A Common Stock (CTNT) имеет более высокую волатильность в 28.79% по сравнению с Vertiv Holdings Co. (VRT) с волатильностью 21.11%. Это указывает на то, что CTNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTNT | VRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.79% | 21.11% | +7.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 255.34% | 46.59% | +208.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 144.27% | 59.94% | +84.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 317.32% | 62.34% | +254.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 317.32% | 54.81% | +262.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTNT и VRT
CTNT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTNT Cheetah Net Supply Chain Service Inc. Class A Common Stock | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 0.07% | 0.11% | 0.10% | 0.05% | 0.07% | 0.04% | 0.05% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTNT и VRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cheetah Net Supply Chain Service Inc. Class A Common Stock и Vertiv Holdings Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CTNT and VRT have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTNT has higher volatility (28.79%) compared to VRT (21.11%). In terms of maximum drawdown, CTNT dropped -100.00% vs VRT's -71.24%.
VRT currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CTNT и VRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор