Сравнение CTIF с ARMW
CTIF (Castellan Targeted Income ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. CTIF charges 0.45%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.
Доходность
Сравнение доходности CTIF и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTIF показывает доходность 5.33%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 363.23%.
CTIF
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 2.46%
- С начала года
- 5.33%
- 6 месяцев
- 4.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- 128.75%
- С начала года
- 363.23%
- 6 месяцев
- 245.13%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CTIF и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CTIF Castellan Targeted Income ETF | 5.33% | -0.96% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 363.23% | -40.49% |
Correlation
The correlation between CTIF and ARMW is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CTIF c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Castellan Targeted Income ETF (CTIF) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTIF | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 4.96 | -4.06 |
Просадки
Сравнение просадок CTIF и ARMW
Максимальная просадка CTIF за все время составила -9.43%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTIF и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTIF | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.43% | -48.47% | +39.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.89% | -26.55% | +24.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTIF и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTIF | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.39% | 88.46% | -76.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.39% | 88.46% | -76.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.39% | 88.46% | -76.07% |
Сравнение комиссий CTIF и ARMW
CTIF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии ARMW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTIF и ARMW
Дивидендная доходность CTIF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности ARMW в 15.20%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 15.20% | 16.38% |
CTIF Castellan Targeted Income ETF | 3.65% | 2.55% |
Часто задаваемые вопросы
CTIF and ARMW have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTIF is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTIF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.99% for ARMW.
ARMW has the higher dividend yield at 15.20%, compared with 3.65% for CTIF.
They also come from different issuers: Castellan and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.45% for CTIF and 0.99% for ARMW.
Подберите оптимальное распределение для CTIF и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор