Сравнение CTIF с AMDW
CTIF (Castellan Targeted Income ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. CTIF charges 0.45%/yr vs 0.99%/yr for AMDW.
Доходность
Сравнение доходности CTIF и AMDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTIF показывает доходность 5.33%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 192.40%.
CTIF
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 2.46%
- С начала года
- 5.33%
- 6 месяцев
- 4.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDW
- 1 день
- 4.91%
- 1 месяц
- 72.80%
- С начала года
- 192.40%
- 6 месяцев
- 186.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CTIF и AMDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CTIF Castellan Targeted Income ETF | 5.33% | 1.23% |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 192.40% | 34.24% |
Correlation
The correlation between CTIF and AMDW is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CTIF c AMDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Castellan Targeted Income ETF (CTIF) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTIF | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 4.83 | -3.93 |
Просадки
Сравнение просадок CTIF и AMDW
Максимальная просадка CTIF за все время составила -9.43%, что меньше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTIF и AMDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTIF | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.43% | -34.64% | +25.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.89% | -14.66% | +12.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTIF и AMDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTIF | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.39% | 81.56% | -69.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.39% | 81.56% | -69.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.39% | 81.56% | -69.17% |
Сравнение комиссий CTIF и AMDW
CTIF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии AMDW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTIF и AMDW
Дивидендная доходность CTIF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности AMDW в 28.98%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 28.98% | 34.78% |
CTIF Castellan Targeted Income ETF | 3.65% | 2.55% |
Часто задаваемые вопросы
CTIF and AMDW have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTIF is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTIF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.99% for AMDW.
AMDW has the higher dividend yield at 28.98%, compared with 3.65% for CTIF.
They also come from different issuers: Castellan and Roundhill. Their fees differ too: 0.45% for CTIF and 0.99% for AMDW.
Подберите оптимальное распределение для CTIF и AMDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор