PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTC-A.TO с PLTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CTC-A.TO с PLTR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CTC-A.TO (Canadian Tire Corporation Ltd) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. CTC-A.TO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, CTC-A.TO returned 2.32%/yr vs 43.10%/yr for PLTR. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CTC-A.TO и PLTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Canadian Tire Corporation Ltd (CTC-A.TO) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CTC-A.TO торгуется в CAD, в то время как PLTR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PLTR были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CTC-A.TO показывает доходность 9.56%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -26.46%.

CTC-A.TO

1 день
1.21%
1 месяц
2.40%
С начала года
9.56%
6 месяцев
14.57%
1 год
8.09%
3 года*
8.10%
5 лет*
2.32%
10 лет*
6.57%

PLTR

1 день
-2.08%
1 месяц
0.50%
С начала года
-26.46%
6 месяцев
-29.21%
1 год
-3.10%
3 года*
103.06%
5 лет*
43.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTC-A.TO и PLTR

2026 (YTD)202520242023202220212020
CTC-A.TO
Canadian Tire Corporation Ltd		9.56%20.07%12.82%3.76%-19.20%11.26%24.94%
PLTR
Palantir Technologies Inc.		-26.46%124.30%377.77%161.08%-62.51%-22.71%124.36%

Correlation

The correlation between CTC-A.TO and PLTR is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г.

0.21

The correlation between CTC-A.TO and PLTR shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.23 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CTC-A.TO:

CA$9.89B

PLTR:

$329.05B

EPS

CTC-A.TO:

CA$11.14

PLTR:

$0.89

Коэффициент P/E

CTC-A.TO:

16.76

PLTR:

144.03

Коэффициент PEG

CTC-A.TO:

0.33

PLTR:

0.84

Коэффициент P/S

CTC-A.TO:

0.61

PLTR:

62.90

Коэффициент P/B

CTC-A.TO:

1.70

PLTR:

38.94

Общая выручка (12 мес.)

CTC-A.TO:

CA$16.43B

PLTR:

$5.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

CTC-A.TO:

CA$5.41B

PLTR:

$4.39B

EBITDA (12 мес.)

CTC-A.TO:

CA$2.09B

PLTR:

$2.01B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canadian Tire Corporation Ltd

Palantir Technologies Inc.

Часто сравнивают с CTC-A.TO:
CTC-A.TO с CTC.TOCTC-A.TO с STNCTC-A.TO с L.TOCTC-A.TO с QSR.TOCTC-A.TO с XIU.TOCTC-A.TO с CRT-UN.TOCTC-A.TO с DOL.TO
Часто сравнивают с PLTR:
PLTR с BBAIPLTR с AMDPLTR с IONQPLTR с QQQPLTR с PLTYPLTR с SPYPLTR с NBIS

Доходность на риск

CTC-A.TO vs. PLTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTC-A.TO
Ранг доходности на риск CTC-A.TO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTC-A.TO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTC-A.TO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTC-A.TO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTC-A.TO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTC-A.TO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
PLTR
Ранг доходности на риск PLTR: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTR: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTR: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTR: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTR: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTR: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTC-A.TO c PLTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Tire Corporation Ltd (CTC-A.TO) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CTC-A.TOPLTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
-0.06

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.62
0.26

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.03

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.50

-0.08

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.96

-0.14

+1.10

CTC-A.TO vs. PLTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTC-A.TO на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа PLTR равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTC-A.TO и PLTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CTC-A.TO и PLTR

Максимальная просадка CTC-A.TO за все время составила -58.16%, что меньше максимальной просадки PLTR в -83.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTC-A.TO и PLTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CTC-A.TOPLTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.16%

-83.57%

+25.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.35%

-39.63%

+23.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.70%

-41.05%

+11.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.90%

-77.89%

+46.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.03%

-38.35%

+32.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.96%

-39.52%

+23.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.47%

22.11%

-13.64%

Волатильность

Сравнение волатильности CTC-A.TO и PLTR

Текущая волатильность для Canadian Tire Corporation Ltd (CTC-A.TO) составляет 7.65%, в то время как у Palantir Technologies Inc. (PLTR) волатильность равна 16.91%. Это указывает на то, что CTC-A.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CTC-A.TOPLTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

16.91%

-9.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.68%

38.56%

-23.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.88%

50.95%

-29.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.09%

65.41%

-43.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.88%

69.83%

-43.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTC-A.TO и PLTR

Дивидендная доходность CTC-A.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, тогда как PLTR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTC-A.TO
Canadian Tire Corporation Ltd		3.83%4.08%4.63%4.90%4.13%2.59%2.72%2.97%2.52%1.59%1.67%1.79%
PLTR
Palantir Technologies Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CTC-A.TO и PLTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Tire Corporation Ltd и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
3.57B
1.63B
(CTC-A.TO) Общая выручка
(PLTR) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CTC-A.TO значения в CAD, PLTR значения в USD

Сравнение рентабельности CTC-A.TO и PLTR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Canadian Tire Corporation Ltd и Palantir Technologies Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
34.0%
86.8%
Активы портфеля
CTC-A.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Tire Corporation Ltd сообщила о валовой прибыли в 1.21B при выручке в 3.57B, что соответствует валовой рентабельности в 34.0%.

PLTR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.

CTC-A.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Tire Corporation Ltd сообщила об операционной прибыли в 254.30M при выручке в 3.57B, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.

PLTR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.

CTC-A.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Tire Corporation Ltd сообщила о чистой прибыли в 107.00M при выручке в 3.57B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.

PLTR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.

Часто задаваемые вопросы

CTC-A.TO and PLTR have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTC-A.TO и PLTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор