PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTC-A.TO с LUG.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CTC-A.TO с LUG.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CTC-A.TO (Canadian Tire Corporation Ltd) and LUG.TO (Lundin Gold Inc.) are both stocks. CTC-A.TO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while LUG.TO operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, CTC-A.TO returned 6.57%/yr vs 32.69%/yr for LUG.TO. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CTC-A.TO и LUG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Canadian Tire Corporation Ltd (CTC-A.TO) и Lundin Gold Inc. (LUG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CTC-A.TO показывает доходность 9.56%, что значительно выше, чем у LUG.TO с доходностью -26.40%. За последние 10 лет акции CTC-A.TO уступали акциям LUG.TO по среднегодовой доходности: 6.57% против 32.69% соответственно.

CTC-A.TO

1 день
1.21%
1 месяц
2.40%
С начала года
9.56%
6 месяцев
14.57%
1 год
8.09%
3 года*
8.10%
5 лет*
2.32%
10 лет*
6.57%

LUG.TO

1 день
1.08%
1 месяц
-14.30%
С начала года
-26.40%
6 месяцев
-24.67%
1 год
17.51%
3 года*
79.74%
5 лет*
53.19%
10 лет*
32.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTC-A.TO и LUG.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CTC-A.TO
Canadian Tire Corporation Ltd		9.56%20.07%12.82%3.76%-19.20%11.26%24.13%0.73%-11.01%19.72%
LUG.TO
Lundin Gold Inc.		-26.40%291.22%91.60%29.55%30.60%-4.67%31.21%66.93%10.15%-13.88%

Correlation

The correlation between CTC-A.TO and LUG.TO is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.05

The correlation between CTC-A.TO and LUG.TO shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.15 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CTC-A.TO:

CA$9.89B

LUG.TO:

CA$18.65B

EPS

CTC-A.TO:

CA$11.14

LUG.TO:

$3.77

Коэффициент P/E

CTC-A.TO:

16.76

LUG.TO:

14.57

Коэффициент PEG

CTC-A.TO:

0.33

LUG.TO:

0.19

Коэффициент P/S

CTC-A.TO:

0.61

LUG.TO:

6.66

Коэффициент P/B

CTC-A.TO:

1.70

LUG.TO:

9.79

Общая выручка (12 мес.)

CTC-A.TO:

CA$16.43B

LUG.TO:

$2.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

CTC-A.TO:

CA$5.41B

LUG.TO:

$1.41B

EBITDA (12 мес.)

CTC-A.TO:

CA$2.09B

LUG.TO:

$1.43B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canadian Tire Corporation Ltd

Lundin Gold Inc.

Часто сравнивают с CTC-A.TO:
CTC-A.TO с CTC.TOCTC-A.TO с STNCTC-A.TO с L.TOCTC-A.TO с QSR.TOCTC-A.TO с XIU.TOCTC-A.TO с CRT-UN.TOCTC-A.TO с DOL.TO
Часто сравнивают с LUG.TO:
LUG.TO с AEMLUG.TO с EGOLUG.TO с MAGLUG.TO с KGCLUG.TO с CGAULUG.TO с NVDA.TOLUG.TO с KNT.TO

Доходность на риск

CTC-A.TO vs. LUG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTC-A.TO
Ранг доходности на риск CTC-A.TO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTC-A.TO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTC-A.TO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTC-A.TO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTC-A.TO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTC-A.TO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
LUG.TO
Ранг доходности на риск LUG.TO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LUG.TO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LUG.TO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LUG.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LUG.TO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LUG.TO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTC-A.TO c LUG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Tire Corporation Ltd (CTC-A.TO) и Lundin Gold Inc. (LUG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CTC-A.TOLUG.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
0.32

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.62
0.79

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.10

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.50

0.46

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.96

1.23

-0.27

CTC-A.TO vs. LUG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTC-A.TO на текущий момент составляет 0.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LUG.TO равному 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTC-A.TO и LUG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CTC-A.TO и LUG.TO

Максимальная просадка CTC-A.TO за все время составила -58.16%, что меньше максимальной просадки LUG.TO в -94.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTC-A.TO и LUG.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CTC-A.TOLUG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.16%

-94.74%

+36.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.35%

-37.89%

+21.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.70%

-37.89%

+8.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.90%

-38.94%

+8.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.16%

-41.84%

-16.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.03%

-34.73%

+28.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.96%

-67.67%

+51.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.47%

14.24%

-5.77%

Волатильность

Сравнение волатильности CTC-A.TO и LUG.TO

Текущая волатильность для Canadian Tire Corporation Ltd (CTC-A.TO) составляет 7.65%, в то время как у Lundin Gold Inc. (LUG.TO) волатильность равна 17.86%. Это указывает на то, что CTC-A.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LUG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CTC-A.TOLUG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

17.86%

-10.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.68%

42.07%

-27.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.88%

55.97%

-34.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.09%

46.54%

-24.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.88%

43.40%

-17.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTC-A.TO и LUG.TO

Дивидендная доходность CTC-A.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности LUG.TO в 6.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTC-A.TO
Canadian Tire Corporation Ltd		3.83%4.08%4.63%4.90%4.13%2.59%2.72%2.97%2.52%1.59%1.67%1.79%
LUG.TO
Lundin Gold Inc.		6.79%3.35%2.69%3.26%1.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CTC-A.TO и LUG.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Tire Corporation Ltd и Lundin Gold Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
3.57B
567.38M
(CTC-A.TO) Общая выручка
(LUG.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CTC-A.TO значения в CAD, LUG.TO значения в USD

Сравнение рентабельности CTC-A.TO и LUG.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Canadian Tire Corporation Ltd и Lundin Gold Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
34.0%
74.2%
Активы портфеля
CTC-A.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Tire Corporation Ltd сообщила о валовой прибыли в 1.21B при выручке в 3.57B, что соответствует валовой рентабельности в 34.0%.

LUG.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lundin Gold Inc. сообщила о валовой прибыли в 420.70M при выручке в 567.38M, что соответствует валовой рентабельности в 74.2%.

CTC-A.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Tire Corporation Ltd сообщила об операционной прибыли в 254.30M при выручке в 3.57B, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.

LUG.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lundin Gold Inc. сообщила об операционной прибыли в 391.03M при выручке в 567.38M, что соответствует операционной рентабельности 68.9%.

CTC-A.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Tire Corporation Ltd сообщила о чистой прибыли в 107.00M при выручке в 3.57B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.

LUG.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lundin Gold Inc. сообщила о чистой прибыли в 273.33M при выручке в 567.38M, что соответствует чистой рентабельности 48.2%.

Часто задаваемые вопросы

CTC-A.TO and LUG.TO have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTC-A.TO и LUG.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор