Сравнение CSTA.DE с EXV3.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Dist (CSTA.DE) и iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR Dist (EXV3.DE).

CSTA.DE и EXV3.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSTA.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Technology. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. EXV3.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Technology. Фонд был запущен 25 апр. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CSTA.DE и EXV3.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Dist (CSTA.DE) и iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR Dist (EXV3.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSTA.DE и EXV3.DE

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
CSTA.DE Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Dist	-2.16%	3.46%	6.60%	32.50%	-27.79%	34.31%	14.21%	37.95%	-10.18%	20.74%
EXV3.DE iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR Dist	-1.96%	4.04%	6.38%	32.39%	-27.81%	33.97%	14.00%	38.03%	-10.19%	20.50%

Доходность по периодам

С начала года, CSTA.DE показывает доходность -2.16%, что значительно ниже, чем у EXV3.DE с доходностью -1.96%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции CSTA.DE – 10.25% и акции EXV3.DE – 10.25%.

CSTA.DE

1 день: 3.73%

1 месяц: -4.38%

С начала года: -2.16%

6 месяцев: -3.74%

1 год: 2.42%

3 года*: 5.95%

5 лет*: 3.98%

10 лет*: 10.25%

EXV3.DE

1 день: 3.71%

1 месяц: -4.27%

С начала года: -1.96%

6 месяцев: -2.95%

1 год: 3.17%

3 года*: 6.11%

5 лет*: 4.01%

10 лет*: 10.25%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Dist

Название символа

iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR Dist

Часто сравнивают с CSTA.DE:

CSTA.DE с EQEU.DE CSTA.DE с CBUV.DE CSTA.DE с CAUT.DE CSTA.DE с BNKS.L CSTA.DE с ES6Y.DE CSTA.DE с M37R.DE CSTA.DE с H4ZX.DE

Часто сравнивают с EXV3.DE:

EXV3.DE с EUMD.L EXV3.DE с ESIT.L EXV3.DE с XD5E.DE EXV3.DE с EQEU.DE EXV3.DE с E908.DE EXV3.DE с EXSA.DE EXV3.DE с EUNL.DE

Сравнение комиссий CSTA.DE и EXV3.DE

CSTA.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EXV3.DE в 0.46%.

EXV3.DE

iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR Dist

CSTA.DE

Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Dist

Доходность на риск

CSTA.DE vs. EXV3.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CSTA.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

EXV3.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSTA.DE c EXV3.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Dist (CSTA.DE) и iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR Dist (EXV3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	CSTA.DE	EXV3.DE	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.10	0.13	-0.03
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.31	0.35	-0.04
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.04	1.04	-0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.17	0.23	-0.06
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.46	0.62	-0.16
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSTA.DE vs. EXV3.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSTA.DE на текущий момент составляет 0.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXV3.DE равному 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSTA.DE и EXV3.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	CSTA.DE	EXV3.DE	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.10	0.13	-0.03
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.16	0.16	0.00
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.45	0.44	+0.01
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.46	0.14	+0.32

Корреляция

Корреляция между CSTA.DE и EXV3.DE составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSTA.DE и EXV3.DE

CSTA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXV3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
CSTA.DE Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Dist	0.00%	0.00%	0.77%	0.59%	1.04%	0.52%	0.55%	1.26%	1.49%	0.09%	0.00%	0.00%
EXV3.DE iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR Dist	0.56%	0.58%	0.45%	0.47%	0.64%	0.15%	0.33%	1.23%	1.00%	1.45%	1.76%	2.07%

Просадки

Сравнение просадок CSTA.DE и EXV3.DE

Максимальная просадка CSTA.DE за все время составила -40.24%, что меньше максимальной просадки EXV3.DE в -71.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSTA.DE и EXV3.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

	CSTA.DE	EXV3.DE	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-40.24%	-71.35%	+31.11%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.91%	-14.91%	0.00%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-40.24%	-40.29%	+0.05%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-40.24%	-40.29%	+0.05%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-10.99%	-10.82%	-0.17%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-8.82%	-27.35%	+18.53%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.58%	5.57%	+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности CSTA.DE и EXV3.DE

Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Dist (CSTA.DE) и iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR Dist (EXV3.DE) имеют волатильность 8.25% и 8.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	CSTA.DE	EXV3.DE	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.25%	8.25%	0.00%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	16.85%	16.94%	-0.09%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	23.77%	23.80%	-0.03%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	24.72%	24.73%	-0.01%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	23.12%	23.23%	-0.11%

Сравнение CSTA.DE с EXV3.DE

Доходность

Сравнение доходности CSTA.DE и EXV3.DE

Сравнение доходности по годам CSTA.DE и EXV3.DE

Доходность по периодам

CSTA.DE

EXV3.DE

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий CSTA.DE и EXV3.DE

Доходность на риск

CSTA.DE vs. EXV3.DE — Ранг доходности на риск

CSTA.DE

EXV3.DE

Сравнение CSTA.DE c EXV3.DE - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

CSTA.DE vs. EXV3.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSTA.DE и EXV3.DE

Просадки

Сравнение просадок CSTA.DE и EXV3.DE

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности CSTA.DE и EXV3.DE

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)