Сравнение CSPF с CSIO
CSPF (Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF) and CSIO (Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF) are both exchange-traded funds - CSPF is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by Cohen & Steers, while CSIO is a Global Equities fund actively managed by Cohen & Steers. Both are actively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. CSPF charges 0.59%/yr vs 0.65%/yr for CSIO.
Доходность
Сравнение доходности CSPF и CSIO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSPF показывает доходность 2.65%, что значительно ниже, чем у CSIO с доходностью 13.87%.
CSPF
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 2.65%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 9.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSIO
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- 13.87%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSPF и CSIO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSPF Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF | 2.65% | 0.23% |
CSIO Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF | 13.87% | -0.11% |
Correlation
The correlation between CSPF and CSIO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSPF vs. CSIO — Ранг доходности на риск
CSPF
CSIO
Сравнение CSPF c CSIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF (CSPF) и Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF (CSIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSPF | CSIO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.63 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSPF | CSIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.96 | 2.73 | -0.77 |
Просадки
Сравнение просадок CSPF и CSIO
Максимальная просадка CSPF за все время составила -3.06%, что меньше максимальной просадки CSIO в -5.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSPF и CSIO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSPF | CSIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.06% | -5.86% | +2.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -2.10% | +1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.44% | -1.12% | +0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CSPF и CSIO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSPF | CSIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.03% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.07% | 11.54% | -7.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.17% | 11.54% | -7.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.17% | 11.54% | -7.37% |
Сравнение комиссий CSPF и CSIO
CSPF берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии CSIO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSPF и CSIO
Дивидендная доходность CSPF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности CSIO в 0.66%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CSIO Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF | 0.66% | 0.00% |
CSPF Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF | 5.16% | 4.63% |
Часто задаваемые вопросы
CSPF and CSIO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSPF is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSPF is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for CSIO.
CSPF has the higher dividend yield at 5.16%, compared with 0.66% for CSIO.
CSPF is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while CSIO is Global Equities. Their fees differ too: 0.59% for CSPF and 0.65% for CSIO.
Подберите оптимальное распределение для CSPF и CSIO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор