Сравнение CSNR с CSSD
CSNR (Cohen & Steers Natural Resources Active ETF) and CSSD (Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF) are both exchange-traded funds - CSNR is a Commodity Producers Equities fund actively managed by Cohen & Steers, while CSSD is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by Cohen & Steers. Both are actively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. CSNR charges 0.50%/yr vs 0.49%/yr for CSSD.
Доходность
Сравнение доходности CSNR и CSSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSNR показывает доходность 21.88%, что значительно выше, чем у CSSD с доходностью 2.56%.
CSNR
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 1.40%
- С начала года
- 21.88%
- 6 месяцев
- 24.62%
- 1 год
- 47.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSSD
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 2.56%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSNR и CSSD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSNR Cohen & Steers Natural Resources Active ETF | 21.88% | 2.23% |
CSSD Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF | 2.56% | 0.51% |
Correlation
The correlation between CSNR and CSSD is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSNR vs. CSSD — Ранг доходности на риск
CSNR
CSSD
Сравнение CSNR c CSSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Natural Resources Active ETF (CSNR) и Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF (CSSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSNR | CSSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.67 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.27 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSNR | CSSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.97 | 2.09 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок CSNR и CSSD
Максимальная просадка CSNR за все время составила -15.33%, что больше максимальной просадки CSSD в -2.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSNR и CSSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSNR | CSSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.33% | -2.32% | -13.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | 0.00% | -1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.82% | -0.32% | -1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CSNR и CSSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSNR | CSSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.94% | 3.18% | +13.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.77% | 3.18% | +16.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.77% | 3.18% | +16.59% |
Сравнение комиссий CSNR и CSSD
CSNR берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CSSD в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSNR и CSSD
Дивидендная доходность CSNR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности CSSD в 2.63%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CSNR Cohen & Steers Natural Resources Active ETF | 1.98% | 2.39% |
CSSD Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF | 2.63% | 0.53% |
Часто задаваемые вопросы
CSNR and CSSD have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSSD is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSSD is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for CSNR.
CSSD has the higher dividend yield at 2.63%, compared with 1.98% for CSNR.
CSNR is categorized as Commodity Producers Equities, while CSSD is Preferred Stock/Convertible Bonds. Their fees differ too: 0.50% for CSNR and 0.49% for CSSD.
Подберите оптимальное распределение для CSNR и CSSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор