Сравнение CSNR с CSSD
CSNR (Cohen & Steers Natural Resources Active ETF) and CSSD (Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF) are both exchange-traded funds - CSNR is a Natural Resources fund actively managed by Cohen & Steers, while CSSD is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by Cohen & Steers. Both are actively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. CSNR charges 0.50%/yr vs 0.49%/yr for CSSD.
Доходность
Сравнение доходности CSNR и CSSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSNR показывает доходность 9.08%, что значительно выше, чем у CSSD с доходностью 2.86%.
CSNR
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- -8.98%
- С начала года
- 9.08%
- 6 месяцев
- 8.62%
- 1 год
- 29.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSSD
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 2.86%
- 6 месяцев
- 2.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSNR и CSSD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSNR Cohen & Steers Natural Resources Active ETF | 9.08% | 3.17% |
CSSD Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF | 2.86% | 0.49% |
Correlation
The correlation between CSNR and CSSD is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSNR vs. CSSD — Ранг доходности на риск
CSNR
CSSD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CSNR c CSSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Natural Resources Active ETF (CSNR) и Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF (CSSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSNR | CSSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.00 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSNR и CSSD
Максимальная просадка CSNR за все время составила -15.33%, что больше максимальной просадки CSSD в -2.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSNR и CSSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSNR | CSSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.33% | -2.32% | -13.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.78% | -0.06% | -11.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.00% | -0.29% | -1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CSNR и CSSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSNR | CSSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.60% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.96% | 3.07% | +14.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.05% | 3.07% | +16.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.05% | 3.07% | +16.98% |
Сравнение комиссий CSNR и CSSD
CSNR берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CSSD в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSNR и CSSD
Дивидендная доходность CSNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности CSSD в 2.62%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CSNR Cohen & Steers Natural Resources Active ETF | 2.21% | 2.39% |
CSSD Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF | 2.62% | 0.53% |
Часто задаваемые вопросы
CSNR and CSSD have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSSD is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSSD is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for CSNR.
CSSD has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 2.21% for CSNR.
CSNR is categorized as Natural Resources, while CSSD is Preferred Stock/Convertible Bonds. Their fees differ too: 0.50% for CSNR and 0.49% for CSSD.
Подберите оптимальное распределение для CSNR и CSSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор