Сравнение CSNR с CSIO
CSNR (Cohen & Steers Natural Resources Active ETF) and CSIO (Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF) are both exchange-traded funds - CSNR is a Natural Resources fund actively managed by Cohen & Steers, while CSIO is a Global Equities fund actively managed by Cohen & Steers. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. CSNR charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for CSIO.
Доходность
Сравнение доходности CSNR и CSIO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSNR показывает доходность 11.05%, что значительно ниже, чем у CSIO с доходностью 15.68%.
CSNR
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- 11.05%
- 6 месяцев
- 10.21%
- 1 год
- 31.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSIO
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 15.68%
- 6 месяцев
- 15.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSNR и CSIO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSNR Cohen & Steers Natural Resources Active ETF | 11.05% | 3.17% |
CSIO Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF | 15.68% | 0.82% |
Correlation
The correlation between CSNR and CSIO is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSNR vs. CSIO — Ранг доходности на риск
CSNR
CSIO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CSNR c CSIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Natural Resources Active ETF (CSNR) и Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF (CSIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSNR | CSIO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.10 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSNR и CSIO
Максимальная просадка CSNR за все время составила -15.33%, что больше максимальной просадки CSIO в -5.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSNR и CSIO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSNR | CSIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.33% | -5.86% | -9.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.18% | -0.71% | -9.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.97% | -1.11% | -0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CSNR и CSIO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSNR | CSIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.87% | 11.39% | +6.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.02% | 11.39% | +8.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.02% | 11.39% | +8.63% |
Сравнение комиссий CSNR и CSIO
CSNR берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CSIO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSNR и CSIO
Дивидендная доходность CSNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности CSIO в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CSIO Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF | 0.65% | 0.00% |
CSNR Cohen & Steers Natural Resources Active ETF | 2.17% | 2.39% |
Часто задаваемые вопросы
CSNR and CSIO have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSNR is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSNR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for CSIO.
CSNR has the higher dividend yield at 2.17%, compared with 0.65% for CSIO.
CSNR is categorized as Natural Resources, while CSIO is Global Equities. Their fees differ too: 0.50% for CSNR and 0.65% for CSIO.
Подберите оптимальное распределение для CSNR и CSIO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор