Сравнение CSKR.L с AINF.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) (CSKR.L) и iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L).

CSKR.L и AINF.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSKR.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Korea NR USD. Фонд был запущен 24 авг. 2010 г.. AINF.L управляется iShares.

Доходность

Сравнение доходности CSKR.L и AINF.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) (CSKR.L) и iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSKR.L и AINF.L

	2026 (YTD)	2025	2024
CSKR.L iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc)	31.22%	99.44%	-2.62%
AINF.L iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating	2.04%	44.91%	-1.45%

Разные валюты инструментов

CSKR.L торгуется в USD, в то время как AINF.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AINF.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CSKR.L показывает доходность 31.22%, что значительно выше, чем у AINF.L с доходностью 2.04%.

CSKR.L

1 день: 10.13%

1 месяц: -11.58%

С начала года: 31.22%

6 месяцев: 62.22%

1 год: 143.28%

3 года*: 31.02%

5 лет*: 8.77%

10 лет*: 12.52%

AINF.L

1 день: 5.11%

1 месяц: -2.73%

С начала года: 2.04%

6 месяцев: 10.88%

1 год: 62.47%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc)

Название символа

iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с CSKR.L:

CSKR.L с TDGB.L CSKR.L с EWY CSKR.L с BND CSKR.L с FBTU.L CSKR.L с IEVL.L CSKR.L с IUCD.L CSKR.L с 000660.KS

Часто сравнивают с AINF.L:

AINF.L с IEVL.L AINF.L с FBTU.L AINF.L с IAU AINF.L с GLD AINF.L с WMAT.L AINF.L с SMH AINF.L с SEM

Сравнение комиссий CSKR.L и AINF.L

CSKR.L

iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc)

Доходность на риск

CSKR.L vs. AINF.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CSKR.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AINF.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSKR.L c AINF.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) (CSKR.L) и iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	CSKR.L	AINF.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	4.28	2.34	+1.94
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	4.55	3.02	+1.53
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.65	1.40	+0.25
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	6.24	5.07	+1.17
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	25.15	16.39	+8.76
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSKR.L vs. AINF.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSKR.L на текущий момент составляет 4.28, что выше коэффициента Шарпа AINF.L равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSKR.L и AINF.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	CSKR.L	AINF.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	4.28	2.34	+1.94
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.33	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.54	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.37	1.24	-0.87

Корреляция

Корреляция между CSKR.L и AINF.L составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSKR.L и AINF.L

Ни CSKR.L, ни AINF.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CSKR.L и AINF.L

Максимальная просадка CSKR.L за все время составила -50.88%, что больше максимальной просадки AINF.L в -28.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSKR.L и AINF.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	CSKR.L	AINF.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-50.88%	-28.79%	-22.09%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-23.16%	-13.54%	-9.62%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-49.26%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-50.88%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-15.38%	-3.61%	-11.77%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-21.80%	-5.58%	-16.22%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.75%	3.37%	+2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности CSKR.L и AINF.L

iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) (CSKR.L) имеет более высокую волатильность в 17.75% по сравнению с iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L) с волатильностью 8.47%. Это указывает на то, что CSKR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AINF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	CSKR.L	AINF.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	17.75%	8.47%	+9.28%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	28.78%	17.82%	+10.96%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	33.34%	26.67%	+6.67%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	26.96%	26.85%	+0.11%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	28.38%	26.85%	+1.53%

Сравнение CSKR.L с AINF.L

Доходность

Сравнение доходности CSKR.L и AINF.L

Сравнение доходности по годам CSKR.L и AINF.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

CSKR.L

AINF.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий CSKR.L и AINF.L

Доходность на риск

CSKR.L vs. AINF.L — Ранг доходности на риск

CSKR.L

AINF.L

Сравнение CSKR.L c AINF.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

CSKR.L vs. AINF.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSKR.L и AINF.L

Просадки

Сравнение просадок CSKR.L и AINF.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности CSKR.L и AINF.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)