Сравнение CSHP с CSHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI).
CSHP и CSHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSHP - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 июл. 2024 г.. CSHI - это пассивный фонд от Neos, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности CSHP и CSHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSHP и CSHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 0.98% | 4.10% | 2.24% |
CSHI Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF | 1.30% | 5.05% | 2.58% |
Доходность по периодам
С начала года, CSHP показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у CSHI с доходностью 1.30%.
CSHP
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 4.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSHI
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 5.43%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSHP и CSHI
CSHP берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CSHI в 0.38%.
Доходность на риск
CSHP vs. CSHI — Ранг доходности на риск
CSHP
CSHI
Сравнение CSHP c CSHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSHP | CSHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 10.92 | 2.71 | +8.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 27.40 | 4.01 | +23.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 6.43 | 2.01 | +4.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 58.55 | 3.21 | +55.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 348.21 | 28.78 | +319.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSHP | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.92 | 2.71 | +8.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 10.59 | 4.10 | +6.50 |
Корреляция
Корреляция между CSHP и CSHI составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSHP и CSHI
Дивидендная доходность CSHP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что больше доходности CSHI в 4.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 5.19% | 5.39% | 1.96% | 0.00% | 0.00% |
CSHI Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF | 4.98% | 5.11% | 5.72% | 6.15% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок CSHP и CSHI
Максимальная просадка CSHP за все время составила -0.08%, что меньше максимальной просадки CSHI в -1.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSHP и CSHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSHP | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.08% | -1.69% | +1.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.07% | -1.69% | +1.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -0.03% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 0.19% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSHP и CSHI
Текущая волатильность для iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) составляет 0.15%, в то время как у Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) волатильность равна 0.39%. Это указывает на то, что CSHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSHP | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 0.39% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.26% | 0.68% | -0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38% | 2.01% | -1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.41% | 1.35% | -0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.41% | 1.35% | -0.94% |