Сравнение CSG.AS с GPIQ
CSG.AS (CSG N.V) is a stock, while GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) is Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSG.AS и GPIQ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CSG.AS торгуется в EUR, в то время как GPIQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GPIQ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
CSG.AS
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -1.72%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
GPIQ
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -4.43%
- 6 месяцев
- 13.10%
- С начала года
- 15.96%
- 1 год
- 26.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 23.30%
Сравнение доходности по годам CSG.AS и GPIQ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CSG.AS CSG N.V | -43.73% |
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 16.47% |
Correlation
The correlation between CSG.AS and GPIQ is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2026 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSG.AS vs. GPIQ — Ранг доходности на риск
CSG.AS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GPIQ
Сравнение CSG.AS c GPIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSG N.V (CSG.AS) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSG.AS | GPIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.63 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.46 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSG.AS и GPIQ
Максимальная просадка CSG.AS за все время составила -62.59%, что больше максимальной просадки GPIQ в -25.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSG.AS и GPIQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSG.AS | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.59% | -25.59% | -37.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.38% | -4.71% | -52.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.37% | -3.76% | -29.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CSG.AS и GPIQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSG.AS | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.78% | 15.94% | +59.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.78% | 18.97% | +56.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.78% | 18.97% | +56.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSG.AS и GPIQ
CSG.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GPIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CSG.AS CSG N.V | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 10.02% | 9.81% | 9.18% | 1.74% |
Часто задаваемые вопросы
CSG.AS and GPIQ have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CSG.AS и GPIQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор