PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSG.AS с GPIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSG.AS с GPIQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CSG.AS (CSG N.V) is a stock, while GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) is Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CSG.AS и GPIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в CSG N.V (CSG.AS) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CSG.AS торгуется в EUR, в то время как GPIQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GPIQ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

CSG.AS

1 день
0.25%
1 месяц
-9.12%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GPIQ

1 день
-3.20%
1 месяц
3.27%
С начала года
15.44%
6 месяцев
13.40%
1 год
31.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSG.AS и GPIQ

2026 (YTD)
CSG.AS
CSG N.V		-38.00%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		14.04%

Correlation

The correlation between CSG.AS and GPIQ is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2026 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CSG N.V

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с QDVOGPIQ с JEPIGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM

Доходность на риск

CSG.AS vs. GPIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSG.AS
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSG.AS c GPIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSG N.V (CSG.AS) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CSG.AS vs. GPIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSG.ASGPIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.88

1.31

-2.19

Просадки

Сравнение просадок CSG.AS и GPIQ

Максимальная просадка CSG.AS за все время составила -53.16%, что больше максимальной просадки GPIQ в -25.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSG.AS и GPIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSG.ASGPIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.16%

-25.59%

-27.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.04%

-3.65%

-49.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.61%

-3.83%

-21.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.15%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CSG.AS и GPIQ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSG.ASGPIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.46%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.54%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

83.44%

14.24%

+69.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.44%

18.79%

+64.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.44%

18.79%

+64.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSG.AS и GPIQ

CSG.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GPIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.74%.

ПозицияTTM202520242023
CSG.AS
CSG N.V		0.00%0.00%0.00%0.00%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		9.74%9.81%9.18%1.74%

Часто задаваемые вопросы

CSG.AS and GPIQ have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSG.AS и GPIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор