Сравнение CRWV с HUT
CRWV (CoreWeave, Inc.) and HUT (Hut 8 Corp. Common Stock) are both stocks. CRWV operates in Software - Infrastructure (Technology), while HUT operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past year, CRWV returned -30.62% vs 630.71% for HUT. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CRWV и HUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRWV показывает доходность 64.71%, что значительно ниже, чем у HUT с доходностью 170.88%.
CRWV
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- 18.17%
- С начала года
- 64.71%
- 6 месяцев
- 74.28%
- 1 год
- -30.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HUT
- 1 день
- 4.68%
- 1 месяц
- 33.36%
- С начала года
- 170.88%
- 6 месяцев
- 222.47%
- 1 год
- 630.71%
- 3 года*
- 121.18%
- 5 лет*
- 46.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRWV и HUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRWV CoreWeave, Inc. | 64.71% | 83.62% |
HUT Hut 8 Corp. Common Stock | 170.88% | 268.70% |
Correlation
The correlation between CRWV and HUT is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г. | 0.51 |
The correlation between CRWV and HUT has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CRWV:
$62.16B
HUT:
$13.82B
CRWV:
-$3.27
HUT:
-$2.73
CRWV:
13.06
HUT:
10.02
CRWV:
$6.23B
HUT:
-$40.96M
CRWV:
$4.32B
HUT:
-$132.19M
CRWV:
$1.89B
HUT:
-$306.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRWV vs. HUT — Ранг доходности на риск
CRWV
HUT
Сравнение CRWV c HUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoreWeave, Inc. (CRWV) и Hut 8 Corp. Common Stock (HUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRWV | HUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.51 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 16.48 | -16.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 44.94 | -45.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRWV и HUT
Максимальная просадка CRWV за все время составила -64.84%, что меньше максимальной просадки HUT в -95.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWV и HUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRWV | HUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.84% | -95.04% | +30.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.84% | -38.62% | -26.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -71.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -95.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.75% | -6.45% | -29.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.22% | -63.44% | +26.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.38% | 14.14% | +30.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRWV и HUT
Текущая волатильность для CoreWeave, Inc. (CRWV) составляет 23.56%, в то время как у Hut 8 Corp. Common Stock (HUT) волатильность равна 24.83%. Это указывает на то, что CRWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRWV | HUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.56% | 24.83% | -1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.50% | 73.89% | -6.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.35% | 102.73% | -8.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 113.53% | 105.56% | +7.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 113.53% | 114.65% | -1.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRWV и HUT
Ни CRWV, ни HUT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRWV и HUT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CoreWeave, Inc. и Hut 8 Corp. Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CRWV and HUT have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HUT has higher volatility (24.83%) compared to CRWV (23.56%). In terms of maximum drawdown, CRWV dropped -64.84% vs HUT's -95.04%.
HUT currently has the higher Sharpe Ratio (6.20 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRWV и HUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор