Сравнение CRWU с MVLL
CRWU (T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF) and MVLL (GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. CRWU is actively managed, while MVLL is passively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CRWU и MVLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRWU показывает доходность -38.57%, что значительно ниже, чем у MVLL с доходностью 199.07%.
CRWU
- 1 день
- -10.95%
- 1 месяц
- -63.84%
- 6 месяцев
- -63.94%
- С начала года
- -38.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MVLL
- 1 день
- -17.84%
- 1 месяц
- -58.68%
- 6 месяцев
- 236.72%
- С начала года
- 199.07%
- 1 год
- 236.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRWU и MVLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRWU T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF | -38.57% | -77.60% |
MVLL GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF | 199.07% | 3.93% |
Correlation
The correlation between CRWU and MVLL is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRWU vs. MVLL — Ранг доходности на риск
CRWU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MVLL
Сравнение CRWU c MVLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF (CRWU) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRWU | MVLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.35 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.89 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRWU и MVLL
Максимальная просадка CRWU за все время составила -90.83%, что больше максимальной просадки MVLL в -71.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWU и MVLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRWU | MVLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.83% | -71.03% | -19.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -71.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.83% | -71.03% | -19.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.41% | -23.57% | -43.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 26.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRWU и MVLL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRWU | MVLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 58.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 123.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 188.74% | 151.72% | +37.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 188.74% | 149.89% | +38.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 188.74% | 149.89% | +38.85% |
Сравнение комиссий CRWU и MVLL
И CRWU, и MVLL имеют комиссию равную 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRWU и MVLL
Дивидендная доходность CRWU за последние двенадцать месяцев составляет около 13.85%, тогда как MVLL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CRWU T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF | 13.85% | 8.51% |
MVLL GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CRWU and MVLL have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRWU and MVLL have the same expense ratio: 1.50% per year.
CRWU has the higher dividend yield at 13.85%, compared with 0.00% for MVLL.
They also come from different issuers: T-Rex and GraniteShares.
Подберите оптимальное распределение для CRWU и MVLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор