Сравнение CRWU с COTG
CRWU (T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF) and COTG (Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. CRWU charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for COTG.
Доходность
Сравнение доходности CRWU и COTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRWU показывает доходность 48.91%, что значительно выше, чем у COTG с доходностью 20.04%.
CRWU
- 1 день
- -5.07%
- 1 месяц
- -33.95%
- С начала года
- 48.91%
- 6 месяцев
- -4.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COTG
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -9.84%
- С начала года
- 20.04%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRWU и COTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRWU T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF | 48.91% | -73.43% |
COTG Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF | 20.04% | -21.71% |
Correlation
The correlation between CRWU and COTG is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2025 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CRWU c COTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF (CRWU) и Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF (COTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRWU | COTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | -0.21 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок CRWU и COTG
Максимальная просадка CRWU за все время составила -89.37%, что больше максимальной просадки COTG в -25.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWU и COTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRWU | COTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.37% | -25.69% | -63.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.77% | -21.71% | -56.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.57% | -8.42% | -57.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRWU и COTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRWU | COTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 191.93% | 40.63% | +151.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 191.93% | 40.63% | +151.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 191.93% | 40.63% | +151.30% |
Сравнение комиссий CRWU и COTG
CRWU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии COTG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRWU и COTG
Дивидендная доходность CRWU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, тогда как COTG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COTG Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
CRWU T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF | 5.71% | 8.51% |
Часто задаваемые вопросы
CRWU and COTG have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for CRWU.
CRWU has the higher dividend yield at 5.71%, compared with 0.00% for COTG.
They also come from different issuers: T-Rex and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for CRWU and 0.75% for COTG.
Подберите оптимальное распределение для CRWU и COTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор