Сравнение CRWG с UTWO
CRWG (Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF) and UTWO (US Treasury 2 Year Note ETF) are both exchange-traded funds - CRWG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while UTWO is a Government Bonds fund tracking the ICE BofA Current 2 Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. CRWG is actively managed, while UTWO is passively managed. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. CRWG charges 0.75%/yr vs 0.15%/yr for UTWO.
Доходность
Сравнение доходности CRWG и UTWO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRWG показывает доходность 46.05%, что значительно выше, чем у UTWO с доходностью 0.39%.
CRWG
- 1 день
- -5.06%
- 1 месяц
- -34.22%
- С начала года
- 46.05%
- 6 месяцев
- -7.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UTWO
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 3.00%
- 3 года*
- 3.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRWG и UTWO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRWG Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF | 46.05% | -83.24% |
UTWO US Treasury 2 Year Note ETF | 0.39% | 1.78% |
Correlation
The correlation between CRWG and UTWO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRWG vs. UTWO — Ранг доходности на риск
CRWG
UTWO
Сравнение CRWG c UTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF (CRWG) и US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRWG | UTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | 1.46 | -1.89 |
Просадки
Сравнение просадок CRWG и UTWO
Максимальная просадка CRWG за все время составила -89.42%, что больше максимальной просадки UTWO в -2.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWG и UTWO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRWG | UTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.42% | -2.04% | -87.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.90% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.18% | -0.32% | -77.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.58% | -0.49% | -68.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRWG и UTWO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRWG | UTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 191.34% | 1.35% | +189.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 191.34% | 2.07% | +189.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 191.34% | 2.07% | +189.27% |
Сравнение комиссий CRWG и UTWO
CRWG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии UTWO в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRWG и UTWO
Дивидендная доходность CRWG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности UTWO в 3.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CRWG Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF | 5.06% | 7.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UTWO US Treasury 2 Year Note ETF | 3.49% | 3.63% | 4.22% | 4.39% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
CRWG and UTWO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UTWO is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UTWO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for CRWG.
CRWG has the higher dividend yield at 5.06%, compared with 3.49% for UTWO.
CRWG is categorized as Leveraged Equities, while UTWO is Government Bonds. They also come from different issuers: Leverage Shares and US Benchmark Series. Their fees differ too: 0.75% for CRWG and 0.15% for UTWO.
Подберите оптимальное распределение для CRWG и UTWO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор