Сравнение CRWG с NRGU
CRWG (Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF) and NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds. CRWG is actively managed, while NRGU is passively managed. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. CRWG charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for NRGU.
Доходность
Сравнение доходности CRWG и NRGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRWG показывает доходность -39.74%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 132.63%.
CRWG
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -62.61%
- 6 месяцев
- -68.72%
- С начала года
- -39.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NRGU
- 1 день
- 6.71%
- 1 месяц
- 31.49%
- 6 месяцев
- 102.34%
- С начала года
- 132.63%
- 1 год
- 126.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRWG и NRGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRWG Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF | -39.74% | -81.81% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 132.63% | 3.37% |
Correlation
The correlation between CRWG and NRGU is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRWG vs. NRGU — Ранг доходности на риск
CRWG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NRGU
Сравнение CRWG c NRGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF (CRWG) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRWG | NRGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.89 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.47 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRWG и NRGU
Максимальная просадка CRWG за все время составила -91.06%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWG и NRGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRWG | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.06% | -57.50% | -33.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -43.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.00% | -19.77% | -71.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.15% | -26.04% | -44.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 19.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRWG и NRGU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRWG | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 24.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 63.88% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 187.70% | 77.06% | +110.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 187.70% | 89.11% | +98.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 187.70% | 89.11% | +98.59% |
Сравнение комиссий CRWG и NRGU
CRWG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии NRGU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRWG и NRGU
Дивидендная доходность CRWG за последние двенадцать месяцев составляет около 12.27%, тогда как NRGU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CRWG Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF | 12.27% | 7.39% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CRWG and NRGU have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CRWG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRWG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for NRGU.
CRWG has the higher dividend yield at 12.27%, compared with 0.00% for NRGU.
They also come from different issuers: Leverage Shares and BMO. Their fees differ too: 0.75% for CRWG and 0.95% for NRGU.
Подберите оптимальное распределение для CRWG и NRGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор