Сравнение CRWG с BNKU
CRWG (Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF) and BNKU (MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs) are both Leveraged Equities funds. CRWG is actively managed, while BNKU is passively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. CRWG charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for BNKU.
Доходность
Сравнение доходности CRWG и BNKU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRWG показывает доходность 46.05%, что значительно выше, чем у BNKU с доходностью 8.32%.
CRWG
- 1 день
- -5.06%
- 1 месяц
- -34.22%
- С начала года
- 46.05%
- 6 месяцев
- -7.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNKU
- 1 день
- 10.09%
- 1 месяц
- 13.36%
- С начала года
- 8.32%
- 6 месяцев
- 19.85%
- 1 год
- 107.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRWG и BNKU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRWG Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF | 46.05% | -83.24% |
BNKU MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs | 8.32% | 46.58% |
Correlation
The correlation between CRWG and BNKU is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRWG vs. BNKU — Ранг доходности на риск
CRWG
BNKU
Сравнение CRWG c BNKU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF (CRWG) и MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRWG | BNKU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | 0.59 | -1.02 |
Просадки
Сравнение просадок CRWG и BNKU
Максимальная просадка CRWG за все время составила -89.42%, что больше максимальной просадки BNKU в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWG и BNKU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRWG | BNKU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.42% | -58.03% | -31.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -40.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.18% | -8.18% | -70.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.58% | -16.53% | -52.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 15.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRWG и BNKU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRWG | BNKU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 46.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 191.34% | 57.51% | +133.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 191.34% | 73.26% | +118.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 191.34% | 73.26% | +118.08% |
Сравнение комиссий CRWG и BNKU
CRWG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BNKU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRWG и BNKU
Дивидендная доходность CRWG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, тогда как BNKU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BNKU MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% |
CRWG Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF | 5.06% | 7.39% |
Часто задаваемые вопросы
CRWG and BNKU have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CRWG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRWG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for BNKU.
CRWG has the higher dividend yield at 5.06%, compared with 0.00% for BNKU.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Bank of Montreal. Their fees differ too: 0.75% for CRWG and 0.95% for BNKU.
Подберите оптимальное распределение для CRWG и BNKU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор