PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRVS с DOCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CRVS с DOCS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CRVS (Corvus Pharmaceuticals, Inc.) and DOCS (Doximity, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — CRVS in Biotechnology, DOCS in Health Information Services. Over the past 3 years, CRVS returned 53.32%/yr vs -14.86%/yr for DOCS. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CRVS и DOCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Corvus Pharmaceuticals, Inc. (CRVS) и Doximity, Inc. (DOCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRVS показывает доходность 54.94%, что значительно выше, чем у DOCS с доходностью -54.74%.

CRVS

1 день
2.84%
1 месяц
-24.68%
С начала года
54.94%
6 месяцев
42.53%
1 год
181.37%
3 года*
53.32%
5 лет*
33.63%
10 лет*
0.06%

DOCS

1 день
0.10%
1 месяц
-14.32%
С начала года
-54.74%
6 месяцев
-54.30%
1 год
-64.81%
3 года*
-14.86%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRVS и DOCS

2026 (YTD)20252024202320222021
CRVS
Corvus Pharmaceuticals, Inc.		54.94%43.93%203.98%107.06%-64.73%-11.07%
DOCS
Doximity, Inc.		-54.74%-17.06%90.41%-16.45%-33.05%21.76%

Correlation

The correlation between CRVS and DOCS is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г.

0.24

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRVS:

$1.07B

DOCS:

$3.91B

EPS

CRVS:

-$0.53

DOCS:

$0.98

Коэффициент P/B

CRVS:

4.46

DOCS:

4.11

Общая выручка (12 мес.)

CRVS:

$0.00

DOCS:

$644.86M

Валовая прибыль (12 мес.)

CRVS:

-$26.00K

DOCS:

$574.54M

EBITDA (12 мес.)

CRVS:

-$47.43M

DOCS:

$245.76M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Corvus Pharmaceuticals, Inc.

Doximity, Inc.

Часто сравнивают с CRVS:
CRVS с TYGOCRVS с SDEVCRVS с CMCLCRVS с ATEYYCRVS с MKA.LCRVS с LEGRCRVS с ONDS
Часто сравнивают с DOCS:
DOCS с DDOGDOCS с OTPIXDOCS с APHDOCS с COSTDOCS с MSFTDOCS с VOODOCS с AI

Доходность на риск

CRVS vs. DOCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRVS
Ранг доходности на риск CRVS: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRVS: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRVS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRVS: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRVS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRVS: 8383
Ранг коэф-та Мартина
DOCS
Ранг доходности на риск DOCS: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOCS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCS: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCS: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCS: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCS: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRVS c DOCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corvus Pharmaceuticals, Inc. (CRVS) и Doximity, Inc. (DOCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRVSDOCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
-1.20

+2.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.24
-1.96

+6.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

0.72

+0.76

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

-0.85

+4.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.03

-1.43

+8.46

CRVS vs. DOCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRVS на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа DOCS равного -1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRVS и DOCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRVS и DOCS

Максимальная просадка CRVS за все время составила -96.97%, что больше максимальной просадки DOCS в -82.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRVS и DOCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRVSDOCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.97%

-82.35%

-14.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.43%

-76.03%

+19.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-70.50%

-78.34%

+7.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.40%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.25%

-80.36%

+27.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.28%

-57.18%

-12.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.91%

45.49%

-19.58%

Волатильность

Сравнение волатильности CRVS и DOCS

Текущая волатильность для Corvus Pharmaceuticals, Inc. (CRVS) составляет 23.12%, в то время как у Doximity, Inc. (DOCS) волатильность равна 29.57%. Это указывает на то, что CRVS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRVSDOCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.12%

29.57%

-6.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

111.88%

44.93%

+66.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

180.64%

54.14%

+126.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

131.02%

70.07%

+60.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

111.13%

70.07%

+41.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRVS и DOCS

Ни CRVS, ни DOCS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRVS и DOCS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Corvus Pharmaceuticals, Inc. и Doximity, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M202220232024202520260
145.37M
(CRVS) Общая выручка
(DOCS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CRVS and DOCS have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DOCS has higher volatility (29.57%) compared to CRVS (23.12%). In terms of maximum drawdown, CRVS dropped -96.97% vs DOCS's -82.35%.

CRVS currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRVS и DOCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор