Сравнение CRMX с IFED
CRMX (Tradr 2X Long CRML Daily ETF) and IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) are both Leveraged Equities funds - CRMX tracks the Critical Metals Corp. (CRML) while IFED tracks the IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. CRMX charges 1.49%/yr vs 0.45%/yr for IFED.
Доходность
Сравнение доходности CRMX и IFED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CRMX
- 1 день
- -2.66%
- 1 месяц
- -42.96%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IFED
- 1 день
- 4.16%
- 1 месяц
- 5.15%
- С начала года
- -0.67%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 4.90%
- 3 года*
- 17.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRMX и IFED
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CRMX Tradr 2X Long CRML Daily ETF | -84.20% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | -1.22% |
Correlation
The correlation between CRMX and IFED is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2026 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRMX vs. IFED — Ранг доходности на риск
CRMX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IFED
Сравнение CRMX c IFED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long CRML Daily ETF (CRMX) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRMX | IFED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.07 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.34 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.83 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRMX и IFED
Максимальная просадка CRMX за все время составила -92.84%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMX и IFED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRMX | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.84% | -22.36% | -70.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.65% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.03% | -2.71% | -88.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.95% | -5.83% | -71.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRMX и IFED
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRMX | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.96% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 279.90% | 17.38% | +262.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 279.90% | 20.00% | +259.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 279.90% | 20.00% | +259.90% |
Сравнение комиссий CRMX и IFED
CRMX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRMX и IFED
Ни CRMX, ни IFED не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CRMX and IFED have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.49% for CRMX.
CRMX and IFED have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CRMX tracks Critical Metals Corp. (CRML), while IFED tracks IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Tradr and UBS. Their fees differ too: 1.49% for CRMX and 0.45% for IFED.
Подберите оптимальное распределение для CRMX и IFED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор