Сравнение CRML с ELBM
CRML (Critical Metals Corp) and ELBM (Electra Battery Materials Corp) are both stocks. Both operate in the Other Industrial Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past year, CRML returned 63.66% vs -54.37% for ELBM. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRML и ELBM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRML показывает доходность -3.31%, что значительно выше, чем у ELBM с доходностью -32.70%.
CRML
- 1 день
- -10.17%
- 1 месяц
- -29.81%
- 6 месяцев
- -61.10%
- С начала года
- -3.31%
- 1 год
- 63.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ELBM
- 1 день
- -5.58%
- 1 месяц
- -11.75%
- 6 месяцев
- -39.52%
- С начала года
- -32.70%
- 1 год
- -54.37%
- 3 года*
- -49.58%
- 5 лет*
- -49.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRML и ELBM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CRML Critical Metals Corp | -3.31% | 2.21% | -24.64% |
ELBM Electra Battery Materials Corp | -32.70% | -56.86% | -15.69% |
Correlation
The correlation between CRML and ELBM is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2024 г. | 0.25 |
The correlation between CRML and ELBM shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRML:
$626.96M
ELBM:
$56.75M
CRML:
$560.62K
ELBM:
CA$0.00
CRML:
$560.62K
ELBM:
-CA$32.08K
CRML:
-$47.47M
ELBM:
-CA$121.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRML vs. ELBM — Ранг доходности на риск
CRML
ELBM
Сравнение CRML c ELBM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Critical Metals Corp (CRML) и Electra Battery Materials Corp (ELBM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRML | ELBM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.28 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | -0.59 | +1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.13 | -0.71 | +1.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRML и ELBM
Максимальная просадка CRML за все время составила -93.91%, что меньше максимальной просадки ELBM в -99.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRML и ELBM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRML | ELBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.91% | -99.43% | +5.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.74% | -92.84% | +15.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -94.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -97.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.61% | -99.39% | +21.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.15% | -82.02% | +13.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.34% | 77.04% | -20.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRML и ELBM
Critical Metals Corp (CRML) имеет более высокую волатильность в 23.18% по сравнению с Electra Battery Materials Corp (ELBM) с волатильностью 19.71%. Это указывает на то, что CRML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ELBM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRML | ELBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.18% | 19.71% | +3.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 93.85% | 52.76% | +41.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 157.25% | 348.80% | -191.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 182.45% | 175.39% | +7.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 182.45% | 143.48% | +38.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRML и ELBM
Ни CRML, ни ELBM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRML и ELBM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Critical Metals Corp и Electra Battery Materials Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CRML and ELBM have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRML has higher volatility (23.18%) compared to ELBM (19.71%). In terms of maximum drawdown, CRML dropped -93.91% vs ELBM's -99.43%.
CRML currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRML и ELBM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор