Сравнение CRMD с RIGL
CRMD (CorMedix Inc.) and RIGL (Rigel Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, CRMD returned 0.10%/yr vs 5.79%/yr for RIGL. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRMD и RIGL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRMD показывает доходность -33.10%, что значительно ниже, чем у RIGL с доходностью -7.38%. За последние 10 лет акции CRMD уступали акциям RIGL по среднегодовой доходности: 0.10% против 5.79% соответственно.
CRMD
- 1 день
- -7.60%
- 1 месяц
- -10.27%
- 6 месяцев
- 14.75%
- С начала года
- -33.10%
- 1 год
- -28.36%
- 3 года*
- 25.88%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- 0.10%
- Всё время*
- -4.36%
RIGL
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- 20.54%
- 6 месяцев
- 5.84%
- С начала года
- -7.38%
- 1 год
- 111.01%
- 3 года*
- 45.05%
- 5 лет*
- -1.37%
- 10 лет*
- 5.79%
- Всё время*
- -10.35%
Сравнение доходности по годам CRMD и RIGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRMD CorMedix Inc. | -33.10% | 43.58% | 115.43% | -10.90% | -7.25% | -38.76% | 2.06% | 12.87% | 158.00% | -67.32% |
RIGL Rigel Pharmaceuticals, Inc. | -7.38% | 154.64% | 16.00% | -3.33% | -43.40% | -24.29% | 63.55% | -6.96% | -40.72% | 63.03% |
Correlation
The correlation between CRMD and RIGL is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2010 г. | 0.21 |
The correlation between CRMD and RIGL shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRMD:
$610.36M
RIGL:
$733.98M
CRMD:
$1.99
RIGL:
$18.94
CRMD:
3.91
RIGL:
2.09
CRMD:
1.77
RIGL:
2.54
CRMD:
1.66
RIGL:
1.95
CRMD:
$400.05M
RIGL:
$299.77M
CRMD:
$343.39M
RIGL:
$279.95M
CRMD:
$207.97M
RIGL:
$125.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRMD vs. RIGL — Ранг доходности на риск
CRMD
RIGL
Сравнение CRMD c RIGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CorMedix Inc. (CRMD) и Rigel Pharmaceuticals, Inc. (RIGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRMD | RIGL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.31 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 2.23 | -2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 3.78 | -4.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRMD и RIGL
Максимальная просадка CRMD за все время составила -98.28%, примерно равная максимальной просадке RIGL в -99.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMD и RIGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRMD | RIGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.28% | -99.37% | +1.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.86% | -50.08% | -7.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.26% | -50.76% | -11.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.63% | -84.04% | +21.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.77% | -86.40% | -8.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.24% | -96.29% | +12.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.58% | -90.93% | +13.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.29% | 29.46% | +8.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRMD и RIGL
CorMedix Inc. (CRMD) имеет более высокую волатильность в 16.25% по сравнению с Rigel Pharmaceuticals, Inc. (RIGL) с волатильностью 13.42%. Это указывает на то, что CRMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRMD | RIGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.25% | 13.42% | +2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.00% | 34.86% | -1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.71% | 70.33% | -6.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.17% | 85.53% | -8.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.67% | 82.83% | +8.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRMD и RIGL
Ни CRMD, ни RIGL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRMD и RIGL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CorMedix Inc. и Rigel Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRMD и RIGL
CRMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CorMedix Inc. сообщила о валовой прибыли в 105.12M при выручке в 127.43M, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
RIGL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rigel Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 54.21M при выручке в 58.82M, что соответствует валовой рентабельности в 92.2%.
CRMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CorMedix Inc. сообщила об операционной прибыли в 63.66M при выручке в 127.43M, что соответствует операционной рентабельности 50.0%.
RIGL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rigel Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 11.89M при выручке в 58.82M, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.
CRMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CorMedix Inc. сообщила о чистой прибыли в 38.60M при выручке в 127.43M, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.
RIGL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rigel Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.65M при выручке в 58.82M, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
CRMD and RIGL have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRMD has higher volatility (16.25%) compared to RIGL (13.42%). In terms of maximum drawdown, CRMD dropped -98.28% vs RIGL's -99.37%.
RIGL currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRMD и RIGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор