Сравнение CRMD с RIGL
CRMD (CorMedix Inc.) and RIGL (Rigel Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, CRMD returned -2.59%/yr vs 2.33%/yr for RIGL. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRMD и RIGL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRMD показывает доходность -26.57%, что значительно выше, чем у RIGL с доходностью -29.77%. За последние 10 лет акции CRMD уступали акциям RIGL по среднегодовой доходности: -2.59% против 2.33% соответственно.
CRMD
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 7.83%
- С начала года
- -26.57%
- 6 месяцев
- -24.16%
- 1 год
- -38.91%
- 3 года*
- 18.36%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- -2.59%
RIGL
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 15.51%
- С начала года
- -29.77%
- 6 месяцев
- -30.69%
- 1 год
- 39.97%
- 3 года*
- 23.16%
- 5 лет*
- -5.96%
- 10 лет*
- 2.33%
Сравнение доходности по годам CRMD и RIGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRMD CorMedix Inc. | -26.57% | 43.58% | 115.43% | -10.90% | -7.25% | -38.76% | 2.06% | 12.87% | 158.00% | -67.32% |
RIGL Rigel Pharmaceuticals, Inc. | -29.77% | 154.64% | 16.00% | -3.33% | -43.40% | -24.29% | 63.55% | -6.96% | -40.72% | 63.03% |
Correlation
The correlation between CRMD and RIGL is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2010 г. | 0.21 |
The correlation between CRMD and RIGL shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRMD:
$794.09M
RIGL:
$592.15M
CRMD:
$2.10
RIGL:
$19.21
CRMD:
4.07
RIGL:
1.57
CRMD:
1.84
RIGL:
1.90
CRMD:
1.82
RIGL:
1.48
CRMD:
$400.05M
RIGL:
$299.77M
CRMD:
$343.39M
RIGL:
$279.95M
CRMD:
$207.97M
RIGL:
$125.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRMD vs. RIGL — Ранг доходности на риск
CRMD
RIGL
Сравнение CRMD c RIGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CorMedix Inc. (CRMD) и Rigel Pharmaceuticals, Inc. (RIGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRMD | RIGL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.17 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 0.80 | -1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 1.41 | -2.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRMD | RIGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | 0.58 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | -0.07 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | 0.03 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | -0.13 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок CRMD и RIGL
Максимальная просадка CRMD за все время составила -98.28%, примерно равная максимальной просадке RIGL в -99.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMD и RIGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRMD | RIGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.28% | -99.37% | +1.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.26% | -50.08% | -12.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.26% | -57.75% | -4.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.91% | -85.24% | +18.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.77% | -86.40% | -8.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.70% | -97.18% | +14.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.98% | -90.92% | +13.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.14% | 28.34% | +13.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRMD и RIGL
Текущая волатильность для CorMedix Inc. (CRMD) составляет 12.51%, в то время как у Rigel Pharmaceuticals, Inc. (RIGL) волатильность равна 18.26%. Это указывает на то, что CRMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RIGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRMD | RIGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.51% | 18.26% | -5.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.98% | 38.39% | +13.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.53% | 69.94% | -1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.13% | 85.50% | -8.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.74% | 82.83% | +8.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRMD и RIGL
Ни CRMD, ни RIGL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRMD и RIGL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CorMedix Inc. и Rigel Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRMD и RIGL
CRMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CorMedix Inc. сообщила о валовой прибыли в 105.12M при выручке в 127.43M, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
RIGL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rigel Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 54.21M при выручке в 58.82M, что соответствует валовой рентабельности в 92.2%.
CRMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CorMedix Inc. сообщила об операционной прибыли в 63.66M при выручке в 127.43M, что соответствует операционной рентабельности 50.0%.
RIGL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rigel Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 11.89M при выручке в 58.82M, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.
CRMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CorMedix Inc. сообщила о чистой прибыли в 38.60M при выручке в 127.43M, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.
RIGL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rigel Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.65M при выручке в 58.82M, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
CRMD and RIGL have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RIGL has higher volatility (18.26%) compared to CRMD (12.51%). In terms of maximum drawdown, CRMD dropped -98.28% vs RIGL's -99.37%.
RIGL currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRMD и RIGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор