Сравнение CRCO с AMDW
CRCO (YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. CRCO charges 1.01%/yr vs 0.99%/yr for AMDW.
Доходность
Сравнение доходности CRCO и AMDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRCO показывает доходность 13.15%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 181.57%.
CRCO
- 1 день
- -9.80%
- 1 месяц
- -19.84%
- С начала года
- 13.15%
- 6 месяцев
- 8.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDW
- 1 день
- -3.70%
- 1 месяц
- 58.72%
- С начала года
- 181.57%
- 6 месяцев
- 177.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRCO и AMDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRCO YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF | 13.15% | -36.94% |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 181.57% | 35.92% |
Correlation
The correlation between CRCO and AMDW is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CRCO c AMDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF (CRCO) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRCO | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | 4.53 | -4.99 |
Просадки
Сравнение просадок CRCO и AMDW
Максимальная просадка CRCO за все время составила -61.75%, что больше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRCO и AMDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRCO | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.75% | -34.64% | -27.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.38% | -3.70% | -32.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.18% | -14.61% | -18.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRCO и AMDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRCO | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.65% | 81.51% | +5.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.65% | 81.51% | +5.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.65% | 81.51% | +5.14% |
Сравнение комиссий CRCO и AMDW
CRCO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии AMDW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRCO и AMDW
Дивидендная доходность CRCO за последние двенадцать месяцев составляет около 89.91%, что больше доходности AMDW в 30.10%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 30.10% | 34.78% |
CRCO YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF | 89.91% | 35.79% |
Часто задаваемые вопросы
CRCO and AMDW have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AMDW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMDW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for CRCO.
CRCO has the higher dividend yield at 89.91%, compared with 30.10% for AMDW.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill. Their fees differ too: 1.01% for CRCO and 0.99% for AMDW.
Подберите оптимальное распределение для CRCO и AMDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор