PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPXIX с FCCVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPXIX с FCCVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class C (FCCVX).

CPXIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 2 мая 2010 г.. FCCVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 19 февр. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности CPXIX и FCCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class C (FCCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPXIX и FCCVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.		-1.38%8.44%10.39%6.38%-12.37%2.75%6.47%18.11%-4.65%10.88%
FCCVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class C		3.79%17.04%7.28%10.24%-16.22%8.77%41.00%27.26%-2.32%8.22%

Доходность по периодам

С начала года, CPXIX показывает доходность -1.38%, что значительно ниже, чем у FCCVX с доходностью 3.79%. За последние 10 лет акции CPXIX уступали акциям FCCVX по среднегодовой доходности: 4.63% против 10.32% соответственно.

CPXIX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
-0.13%
1 год
5.83%
3 года*
9.11%
5 лет*
2.48%
10 лет*
4.63%

FCCVX

1 день
2.61%
1 месяц
-4.16%
С начала года
3.79%
6 месяцев
3.68%
1 год
25.89%
3 года*
11.45%
5 лет*
4.50%
10 лет*
10.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.

Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class C

Часто сравнивают с CPXIX:
CPXIX с PFINXCPXIX с PISHXCPXIX с FPEIXCPXIX с PFFACPXIX с PFFCPXIX с PIMIXCPXIX с LPXZX
Часто сравнивают с FCCVX:
FCCVX с XIC.TOFCCVX с XDIV.TOFCCVX с XCV.TOFCCVX с VVL.TOFCCVX с XEQT.TOFCCVX с PPSIXFCCVX с DPIIX

Сравнение комиссий CPXIX и FCCVX

CPXIX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии FCCVX в 1.74%.

FCCVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class C
CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.

Доходность на риск

CPXIX vs. FCCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPXIX
Ранг доходности на риск CPXIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPXIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPXIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPXIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPXIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPXIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FCCVX
Ранг доходности на риск FCCVX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCCVX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCCVX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCCVX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCCVX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCCVX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPXIX c FCCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class C (FCCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPXIXFCCVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

1.68

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

2.30

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.31

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

3.36

-1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.83

12.39

-5.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPXIX vs. FCCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPXIX на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCCVX равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPXIX и FCCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPXIXFCCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.68

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.34

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.77

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.87

+0.26

Корреляция

Корреляция между CPXIX и FCCVX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPXIX и FCCVX

Дивидендная доходность CPXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что меньше доходности FCCVX в 10.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.		5.26%5.54%5.52%5.76%5.40%4.89%5.17%5.30%5.88%5.01%5.75%5.91%
FCCVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class C		10.09%10.47%1.32%1.12%2.62%19.63%9.96%2.31%8.75%3.35%3.85%9.24%

Просадки

Сравнение просадок CPXIX и FCCVX

Максимальная просадка CPXIX за все время составила -25.56%, примерно равная максимальной просадке FCCVX в -25.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPXIX и FCCVX.

Загрузка...

Показатели просадок

CPXIXFCCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.56%

-25.13%

-0.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.26%

-7.75%

+4.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.00%

-24.66%

+4.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.56%

-25.13%

-0.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.00%

-4.43%

+1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.72%

-6.24%

+3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

2.10%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности CPXIX и FCCVX

Текущая волатильность для Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX) составляет 1.21%, в то время как у Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class C (FCCVX) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что CPXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPXIXFCCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

6.83%

-5.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.76%

12.30%

-10.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.15%

15.81%

-12.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.67%

13.37%

-8.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.14%

13.52%

-7.38%