Сравнение CPRT с TFII.TO
CPRT (Copart, Inc.) and TFII.TO (TFI International Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CPRT in Specialty Business Services, TFII.TO in Trucking. Over the past 10 years, CPRT returned 17.57%/yr vs 26.34%/yr for TFII.TO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPRT и TFII.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CPRT торгуется в USD, в то время как TFII.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TFII.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CPRT показывает доходность -21.46%, что значительно ниже, чем у TFII.TO с доходностью 55.71%. За последние 10 лет акции CPRT уступали акциям TFII.TO по среднегодовой доходности: 17.57% против 26.34% соответственно.
CPRT
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -21.46%
- 6 месяцев
- -20.48%
- 1 год
- -36.72%
- 3 года*
- -10.83%
- 5 лет*
- -0.30%
- 10 лет*
- 17.57%
TFII.TO
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 12.34%
- С начала года
- 55.71%
- 6 месяцев
- 57.89%
- 1 год
- 82.12%
- 3 года*
- 17.19%
- 5 лет*
- 12.91%
- 10 лет*
- 26.34%
Сравнение доходности по годам CPRT и TFII.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRT Copart, Inc. | -21.46% | -31.78% | 17.12% | 60.95% | -19.68% | 19.15% | 39.93% | 90.33% | 10.63% | 55.89% |
TFII.TO TFI International Inc. | 55.71% | -21.89% | 0.50% | 37.75% | -9.03% | 118.38% | 57.01% | 32.47% | 1.39% | 3.63% |
Correlation
The correlation between CPRT and TFII.TO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.27 |
The correlation between CPRT and TFII.TO shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CPRT:
$29.68B
TFII.TO:
CA$18.48B
CPRT:
$1.59
TFII.TO:
$3.93
CPRT:
19.28
TFII.TO:
40.81
CPRT:
6.46
TFII.TO:
1.55
CPRT:
3.38
TFII.TO:
4.97
CPRT:
$4.64B
TFII.TO:
$8.59B
CPRT:
$2.11B
TFII.TO:
$1.03B
CPRT:
$2.00B
TFII.TO:
$1.25B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPRT vs. TFII.TO — Ранг доходности на риск
CPRT
TFII.TO
Сравнение CPRT c TFII.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copart, Inc. (CPRT) и TFI International Inc. (TFII.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPRT | TFII.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 1.35 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 3.71 | -4.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.75 | 11.80 | -13.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPRT и TFII.TO
Максимальная просадка CPRT за все время составила -72.49%, что меньше максимальной просадки TFII.TO в -82.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRT и TFII.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPRT | TFII.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.49% | -82.09% | +9.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.26% | -21.56% | -17.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.46% | -53.77% | +1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.46% | -53.77% | +1.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.46% | -53.77% | +1.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.83% | -1.73% | -50.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.57% | -17.81% | +1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.06% | 6.77% | +15.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPRT и TFII.TO
Текущая волатильность для Copart, Inc. (CPRT) составляет 8.74%, в то время как у TFI International Inc. (TFII.TO) волатильность равна 9.92%. Это указывает на то, что CPRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TFII.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPRT | TFII.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.74% | 9.92% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.69% | 26.62% | -7.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.70% | 37.48% | -13.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.94% | 36.83% | -10.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.43% | 35.57% | -8.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPRT и TFII.TO
CPRT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TFII.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRT Copart, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TFII.TO TFI International Inc. | 1.13% | 1.78% | 1.17% | 1.08% | 1.08% | 0.68% | 1.63% | 2.24% | 2.46% | 2.37% | 2.01% | 2.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPRT и TFII.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Copart, Inc. и TFI International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CPRT и TFII.TO
CPRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о валовой прибыли в 572.60M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.
TFII.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TFI International Inc. сообщила о валовой прибыли в 196.80M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 10.3%.
CPRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила об операционной прибыли в 464.28M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
TFII.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TFI International Inc. сообщила об операционной прибыли в 84.82M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 4.4%.
CPRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о чистой прибыли в 402.40M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.
TFII.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TFI International Inc. сообщила о чистой прибыли в 42.60M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
Часто задаваемые вопросы
CPRT and TFII.TO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CPRT и TFII.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор