PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPNG с EDU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CPNG с EDU

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CPNG (Coupang, Inc.) and EDU (New Oriental Education & Technology Group Inc.) are both stocks. CPNG operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while EDU operates in Education & Training Services (Consumer Defensive). Over the past 5 years, CPNG returned -15.31%/yr vs -12.75%/yr for EDU. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CPNG и EDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Coupang, Inc. (CPNG) и New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPNG показывает доходность -28.70%, что значительно ниже, чем у EDU с доходностью -14.20%.

CPNG

1 день
-2.49%
1 месяц
4.34%
С начала года
-28.70%
6 месяцев
-34.37%
1 год
-40.14%
3 года*
0.44%
5 лет*
-15.31%
10 лет*
—

EDU

1 день
3.25%
1 месяц
-8.31%
С начала года
-14.20%
6 месяцев
-12.40%
1 год
2.69%
3 года*
5.94%
5 лет*
-12.75%
10 лет*
2.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPNG и EDU

2026 (YTD)20252024202320222021
CPNG
Coupang, Inc.		-28.70%7.32%35.76%10.06%-49.93%-53.73%
EDU
New Oriental Education & Technology Group Inc.		-14.20%-13.27%-11.55%110.45%65.81%-86.85%

Correlation

The correlation between CPNG and EDU is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2021 г.

0.23

The correlation between CPNG and EDU shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CPNG:

$30.70B

EDU:

$7.45B

EPS

CPNG:

-$0.09

EDU:

$2.63

Коэффициент P/S

CPNG:

1.09

EDU:

1.39

Коэффициент P/B

CPNG:

7.81

EDU:

1.82

Общая выручка (12 мес.)

CPNG:

$28.65B

EDU:

$5.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

CPNG:

$3.65B

EDU:

$2.96B

EBITDA (12 мес.)

CPNG:

$80.00M

EDU:

$716.97M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Coupang, Inc.

New Oriental Education & Technology Group Inc.

Часто сравнивают с CPNG:
CPNG с MELICPNG с AMZNCPNG с SPYCPNG с ETSYCPNG с CDI.PACPNG с ^SP500TRCPNG с VOO
Часто сравнивают с EDU:
EDU с TALEDU с GOTUEDU с VRTEDU с TRINEDU с NVDAEDU с VRNSEDU с QQQ

Доходность на риск

CPNG vs. EDU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPNG
Ранг доходности на риск CPNG: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPNG: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPNG: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPNG: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPNG: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPNG: 1212
Ранг коэф-та Мартина
EDU
Ранг доходности на риск EDU: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDU: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDU: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDU: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDU: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDU: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPNG c EDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coupang, Inc. (CPNG) и New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CPNGEDUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.92
0.01

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.29
0.30

-1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.03

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

0.01

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.32

0.02

-1.34

CPNG vs. EDU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPNG на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа EDU равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPNG и EDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CPNG и EDU

Максимальная просадка CPNG за все время составила -85.28%, что меньше максимальной просадки EDU в -95.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPNG и EDU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPNGEDUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.28%

-95.61%

+10.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.91%

-28.22%

-26.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.91%

-56.77%

+1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.01%

-89.89%

+10.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-95.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.51%

-75.49%

+1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.19%

-33.03%

-31.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.85%

12.44%

+18.41%

Волатильность

Сравнение волатильности CPNG и EDU

Coupang, Inc. (CPNG) имеет более высокую волатильность в 21.03% по сравнению с New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU) с волатильностью 8.29%. Это указывает на то, что CPNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPNGEDUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.03%

8.29%

+12.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.57%

23.39%

+16.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.14%

37.56%

+6.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.50%

71.33%

-18.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.74%

59.54%

-5.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPNG и EDU

CPNG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EDU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPNG
Coupang, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EDU
New Oriental Education & Technology Group Inc.		2.57%1.09%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.46%0.00%1.28%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CPNG и EDU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coupang, Inc. и New Oriental Education & Technology Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
2.03B
1.43B
(CPNG) Общая выручка
(EDU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CPNG and EDU have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPNG has higher volatility (21.03%) compared to EDU (8.29%). In terms of maximum drawdown, CPNG dropped -85.28% vs EDU's -95.61%.

EDU currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPNG и EDU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор