Сравнение CPKF с SNDK
CPKF (Chesapeake Financial Shares, Inc.) and SNDK (Sandisk Corporation) are both stocks. CPKF operates in Banks - Regional (Financial Services), while SNDK operates in Computer Hardware (Technology). Over the past year, CPKF returned 81.81% vs 3120.84% for SNDK. Their 0.01 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CPKF и SNDK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPKF показывает доходность 39.58%, что значительно ниже, чем у SNDK с доходностью 468.92%.
CPKF
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- 7.64%
- 6 месяцев
- 31.52%
- С начала года
- 39.58%
- 1 год
- 81.81%
- 3 года*
- 29.40%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- 10.57%
- Всё время*
- 9.03%
SNDK
- 1 день
- -5.40%
- 1 месяц
- -22.58%
- 6 месяцев
- 131.03%
- С начала года
- 468.92%
- 1 год
- 3,120.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 855.76%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $33.28K | $23.04K | $32.23K | |
| $24.11B | $23.22B | $21.88B |
Сравнение доходности по годам CPKF и SNDK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPKF Chesapeake Financial Shares, Inc. | 39.58% | 54.90% |
SNDK Sandisk Corporation | 468.92% | 356.50% |
Correlation
The correlation between CPKF and SNDK is 0.02, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2025 г. | 0.01 |
Фундаментальные показатели
CPKF:
$183.50M
SNDK:
$200.00B
CPKF:
$5.29
SNDK:
$74.12
CPKF:
7.37
SNDK:
18.22
CPKF:
1.51
SNDK:
10.29
CPKF:
1.27
SNDK:
13.30
CPKF:
$121.89M
SNDK:
$20.25B
CPKF:
$90.46M
SNDK:
$14.47B
CPKF:
$30.06M
SNDK:
$13.09B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPKF vs. SNDK — Ранг доходности на риск
CPKF
SNDK
Сравнение CPKF c SNDK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chesapeake Financial Shares, Inc. (CPKF) и Sandisk Corporation (SNDK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPKF | SNDK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -22.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.09 | 1.83 | +1.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 23.44 | 56.04 | -32.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 95.68 | 207.81 | -112.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPKF и SNDK
Максимальная просадка CPKF за все время составила -44.32%, что меньше максимальной просадки SNDK в -56.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPKF и SNDK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPKF | SNDK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.32% | -56.49% | +12.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.51% | -56.49% | +52.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.83% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.32% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -42.16% | +40.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.28% | -14.96% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 15.20% | -14.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPKF и SNDK
Текущая волатильность для Chesapeake Financial Shares, Inc. (CPKF) составляет 3.97%, в то время как у Sandisk Corporation (SNDK) волатильность равна 46.34%. Это указывает на то, что CPKF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNDK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPKF | SNDK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 46.34% | -42.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.31% | 83.90% | -72.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.33% | 115.72% | -100.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.82% | 105.72% | -82.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.38% | 105.72% | -83.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPKF и SNDK
Дивидендная доходность CPKF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, тогда как SNDK не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPKF Chesapeake Financial Shares, Inc. | 1.74% | 2.30% | 3.24% | 3.31% | 2.84% | 1.75% | 2.33% | 2.03% | 2.24% | 1.70% | 2.27% | 2.68% |
SNDK Sandisk Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPKF и SNDK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chesapeake Financial Shares, Inc. и Sandisk Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CPKF и SNDK
CPKF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Chesapeake Financial Shares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.25M при выручке в 34.36M, что соответствует валовой рентабельности в 76.4%.
SNDK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Sandisk Corporation сообщила о валовой прибыли в 7.58B при выручке в 8.97B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
CPKF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Chesapeake Financial Shares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.16M при выручке в 34.36M, что соответствует операционной рентабельности 29.6%.
SNDK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Sandisk Corporation сообщила об операционной прибыли в 7.01B при выручке в 8.97B, что соответствует операционной рентабельности 78.2%.
CPKF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Chesapeake Financial Shares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.18M при выручке в 34.36M, что соответствует чистой рентабельности 23.8%.
SNDK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Sandisk Corporation сообщила о чистой прибыли в 6.90B при выручке в 8.97B, что соответствует чистой рентабельности 77.0%.
Часто задаваемые вопросы
CPKF and SNDK have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNDK has higher volatility (46.34%) compared to CPKF (3.97%). In terms of maximum drawdown, CPKF dropped -44.32% vs SNDK's -56.49%.
SNDK currently has the higher Sharpe Ratio (27.37 vs 5.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPKF и SNDK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор