Сравнение CPKF с SHAZ
CPKF (Chesapeake Financial Shares, Inc.) and SHAZ (SharonAI Holdings Inc) are both stocks. CPKF operates in Banks - Regional (Financial Services), while SHAZ operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 3 years, CPKF returned 29.12%/yr vs 83.60%/yr for SHAZ. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности CPKF и SHAZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPKF показывает доходность 35.14%, что значительно ниже, чем у SHAZ с доходностью 3,445.95%.
CPKF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 10.31%
- 6 месяцев
- 35.87%
- С начала года
- 35.14%
- 1 год
- 86.63%
- 3 года*
- 29.12%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- 11.64%
SHAZ
- 1 день
- -7.12%
- 1 месяц
- -14.45%
- 6 месяцев
- 3,445.95%
- С начала года
- 3,445.95%
- 1 год
- 43,633.33%
- 3 года*
- 83.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPKF и SHAZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CPKF Chesapeake Financial Shares, Inc. | 35.14% | 51.04% | 9.04% | -7.63% | -30.78% | 1.51% |
SHAZ SharonAI Holdings Inc | 3,445.95% | 6,066.67% | -99.73% | 6.31% | 3.88% | 1.48% |
Correlation
The correlation between CPKF and SHAZ is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2021 г. | -0.03 |
Фундаментальные показатели
CPKF:
$177.67M
SHAZ:
$642.32M
CPKF:
$4.22
SHAZ:
-$3.47
CPKF:
1.55
SHAZ:
715.96
CPKF:
1.30
SHAZ:
10.31
CPKF:
$115.04M
SHAZ:
$1.54M
CPKF:
$83.51M
SHAZ:
-$1.46M
CPKF:
$24.10M
SHAZ:
-$40.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPKF vs. SHAZ — Ранг доходности на риск
CPKF
SHAZ
Сравнение CPKF c SHAZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chesapeake Financial Shares, Inc. (CPKF) и SharonAI Holdings Inc (SHAZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPKF | SHAZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -35.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -25.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.28 | 7.45 | -4.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 24.82 | 1,603.01 | -1,578.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 101.95 | 3,864.69 | -3,762.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPKF и SHAZ
Максимальная просадка CPKF за все время составила -44.32%, что меньше максимальной просадки SHAZ в -99.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPKF и SHAZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPKF | SHAZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.32% | -99.78% | +55.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.51% | -44.73% | +41.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.83% | -99.78% | +81.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.32% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -29.23% | +29.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.32% | -35.39% | +20.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 17.84% | -16.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPKF и SHAZ
Текущая волатильность для Chesapeake Financial Shares, Inc. (CPKF) составляет 4.65%, в то время как у SharonAI Holdings Inc (SHAZ) волатильность равна 36.84%. Это указывает на то, что CPKF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHAZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPKF | SHAZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 36.84% | -32.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.02% | 294.30% | -283.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.87% | 1,734.43% | -1,718.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.80% | 1,798.84% | -1,776.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.23% | 1,798.84% | -1,775.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPKF и SHAZ
Дивидендная доходность CPKF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, тогда как SHAZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPKF Chesapeake Financial Shares, Inc. | 1.80% | 2.30% | 3.24% | 3.31% | 2.84% | 1.75% | 2.33% | 2.03% | 2.24% | 1.70% | 2.27% | 2.68% |
SHAZ SharonAI Holdings Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPKF и SHAZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chesapeake Financial Shares, Inc. и SharonAI Holdings Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CPKF and SHAZ have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHAZ has higher volatility (36.84%) compared to CPKF (4.65%). In terms of maximum drawdown, CPKF dropped -44.32% vs SHAZ's -99.78%.
SHAZ currently has the higher Sharpe Ratio (41.34 vs 5.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPKF и SHAZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор