- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $163.32M
- Enterprise Value
- $330.98M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.22
- Коэффициент P/E
- 8.24
- Общая выручка (12 мес.)
- $115.04M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $83.51M
- EBITDA (12 мес.)
- $24.10M
- Годовой диапазон
- $20.34 - $35.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.15%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 14.51%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CPKF
Chesapeake Financial Shares, Inc. (CPKF) прибавил 24.3% с начала года. По цене $35 за акцию CPKF торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $35. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CPKF 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,534.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Chesapeake Financial Shares, Inc. (CPKF) показал доход в 24.31% с начала года и 73.76% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CPKF составила 10.60%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
Chesapeake Financial Shares, Inc.
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 24.31%
- 6 месяцев
- 30.06%
- 1 год
- 73.76%
- 3 года*
- 24.19%
- 5 лет*
- 8.94%
- 10 лет*
- 10.60%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность CPKF по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 июл. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.81%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2012 г. с доходностью +17.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -26.6%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CPKF закрывался с повышением в 23% случаев. Лучший день был 10 авг. 2011 г. с доходностью +21.7%, в то время как худший день был 23 мар. 2009 г. с доходностью -17.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.54% | 8.23% | 1.59% | 7.85% | 1.45% | -0.20% | 24.31% | ||||||
| 2025 | -1.97% | 2.44% | -0.26% | 0.78% | 8.35% | 0.48% | 5.52% | 0.73% | -1.14% | 10.34% | 2.08% | 16.11% | 51.04% |
| 2024 | 4.92% | -4.25% | -2.91% | -5.37% | 3.00% | -0.96% | 10.71% | -1.53% | 5.44% | -2.59% | 1.92% | 1.47% | 9.04% |
| 2023 | 7.63% | 9.55% | -4.59% | -6.35% | -8.17% | 2.56% | -4.00% | -0.25% | 0.00% | -8.16% | -3.12% | 9.25% | -7.63% |
| 2022 | -1.49% | 1.31% | -1.67% | -2.54% | -2.99% | -5.66% | -0.69% | 2.13% | -9.09% | -9.38% | 1.62% | -6.88% | -30.78% |
| 2021 | 9.30% | 0.56% | 2.13% | 7.92% | 0.89% | 3.42% | 5.99% | 3.44% | 2.21% | -0.33% | -0.20% | 1.68% | 43.26% |
Метрики бенчмарка
Chesapeake Financial Shares, Inc. has an annualized alpha of 11.19%, beta of 0.06, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 16, 2007.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (38.99%) than losses (21.51%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.06 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 11.19%
- Бета
- 0.06
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 38.99%
- Участие в снижении
- 21.51%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CPKF имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — в топ 99% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Chesapeake Financial Shares, Inc. (CPKF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CPKF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.75 | 1.36 | +1.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.74 | 2.69 | +14.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 66.58 | 12.34 | +54.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Chesapeake Financial Shares, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.68 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 14 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.68 | $0.65 | $0.63 | $0.61 | $0.58 | $0.53 | $0.50 | $0.49 | $0.46 | $0.43 | $0.41 | $0.39 |
Дивидендный доход | 1.96% | 2.30% | 3.24% | 3.31% | 2.84% | 1.75% | 2.33% | 2.03% | 2.24% | 1.70% | 2.27% | 2.68% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Chesapeake Financial Shares, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.35 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.65 |
| 2024 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.63 |
| 2023 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.61 |
| 2022 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.58 |
| 2021 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.53 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Chesapeake Financial Shares, Inc. показал максимальную просадку в 44.32%, зарегистрированную 21 нояб. 2023 г.. Полное восстановление заняло 513 торговых сессий.
Текущая просадка Chesapeake Financial Shares, Inc. составляет 0.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -44.32%нояб. 2023 г. | 1y 9mo | 2y 19d | 3y 10moфевр. 2022 г. - дек. 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -43.58%март 2020 г. | 1y 7mo | 1y 1mo | 2y 8moавг. 2018 г. - апр. 2021 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -41.63%дек. 2011 г. | 4y 2mo | 10mo 25d | 5y 1moокт. 2007 г. - нояб. 2012 г. |
Коррекция 2014 года2014 | -14.75%янв. 2014 г. | 3mo 27d | 1y 2mo | 1y 6moсент. 2013 г. - апр. 2015 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -12.58%окт. 2016 г. | 2mo 8d | 2mo 6d | 4mo 14dиюль 2016 г. - дек. 2016 г. |
Показатели просадок
| CPKF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.32% | -56.78% | +12.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.43% | -9.10% | +4.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.83% | -18.90% | +1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.32% | -25.43% | -18.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.32% | -33.92% | -10.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -2.97% | +2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.41% | -10.72% | -4.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 1.97% | -0.86% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Chesapeake Financial Shares, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Chesapeake Financial Shares, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CPKF в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CPKF коэффициент P/E составляет 8.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CPKF по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CPKF коэффициент P/S составляет 1.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CPKF по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CPKF коэффициент P/B составляет 1.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CPKF
Добавьте Chesapeake Financial Shares, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CPKF